有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

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【提出】: 2014/12/15 9:00
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	8,000,000,000	100.10	8,008,626,032	100.10	8,008,626,032	0.2	2015/7/15	17.08
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	2,000,000,000	100.01	2,000,308,598	100.01	2,000,308,598	0.1	2015/5/15	4.26
3	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第852回	1,788,000,000	100.79	1,802,205,888	100.79	1,802,205,888	1.3	2015/6/29	3.84
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第248回	1,500,000,000	100.33	1,505,033,415	100.33	1,505,033,415	0.55	2015/7/27	3.21
5	日本	社債券	三井住友銀行第50回社債間限定同順位特約付	1,500,000,000	100.26	1,503,998,482	100.26	1,503,998,482	0.5	2015/7/17	3.20
6	日本	特殊債券	農林債券利付第721回い号	1,400,000,000	100.30	1,404,326,786	100.30	1,404,326,786	0.6	2015/6/26	2.99
7	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第5回円貨社債(2010)	1,100,000,000	100.54	1,106,022,900	100.54	1,106,022,900	0.97	2015/7/23	2.35
8	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第21回特定社債間限定同順位特約付	1,100,000,000	100.28	1,103,119,318	100.28	1,103,119,318	0.565	2015/7/21	2.35
9	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.26	1,002,649,438	100.26	1,002,649,438	0.49	2015/7/16	2.13
10	日本	地方債証券	北海道公募平成17年度第4回	993,110,000	100.79	1,000,958,510	100.79	1,000,958,510	1.3	2015/6/30	2.13
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第136回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.07	1,000,797,388	100.07	1,000,797,388	0.205	2015/7/17	2.13
12	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	1,000,000,000	100.01	1,000,102,862	100.01	1,000,102,862	0.1	2014/12/15	2.13
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	1,000,000,000	100.01	1,000,101,088	100.01	1,000,101,088	0.1	2015/1/15	2.13
14	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.19	2015/6/3	2.13
15	日本	特殊債券	商工債券利付第721回い号	950,000,000	100.28	952,662,244	100.28	952,662,244	0.55	2015/6/26	2.03
16	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第150回	900,000,000	100.07	900,706,086	100.07	900,706,086	0.2	2015/7/27	1.92
17	日本	地方債証券	大阪府公募第279回	800,000,000	100.78	806,285,880	100.78	806,285,880	1.3	2015/6/29	1.71
18	日本	特殊債券	商工債券利付第722回い号	800,000,000	100.29	802,369,755	100.29	802,369,755	0.5	2015/7/27	1.71
19	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.16	2015/7/9	1.49
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.14125	2015/7/10	1.49
21	日本	特殊債券	農林債券利付第723回い号	670,000,000	100.32	672,152,990	100.32	672,152,990	0.55	2015/8/27	1.43
22	日本	特殊債券	公営企業債券第17回財投機関債	600,000,000	101.32	607,974,006	101.32	607,974,006	1.57	2015/9/24	1.29
23	日本	地方債証券	名古屋市公募第12回ひ号	562,500,000	100.87	567,417,752	100.87	567,417,752	1.3	2015/7/21	1.21
24	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券財投機関債第6回	500,000,000	100.88	504,410,065	100.88	504,410,065	1.51	2015/6/19	1.07
25	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第198回	500,000,000	100.79	503,952,501	100.79	503,952,501	1.3	2015/6/26	1.07
26	日本	特殊債券	公営企業債券第15回財投機関債	500,000,000	100.76	503,824,258	100.76	503,824,258	1.33	2015/6/19	1.07
27	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第851回	500,000,000	100.67	503,392,332	100.67	503,392,332	1.3	2015/5/25	1.07
28	日本	社債券	三菱商事第53回担保提供制限等財務上特約無	500,000,000	100.39	501,993,850	100.39	501,993,850	0.91	2015/5/8	1.07
29	日本	特殊債券	農林債券利付第722回い号	500,000,000	100.32	501,628,930	100.32	501,628,930	0.55	2015/7/27	1.07
30	日本	地方債証券	福岡市公募平成22年度第3回	500,000,000	100.23	501,195,725	100.23	501,195,725	0.39	2015/8/27	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	25.61
地方債証券	10.50
特殊債券	30.67
社債券	23.71
合計	90.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

開示資料

決算