有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/15 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第162回	2,200,000,000	100.10	2,202,218,852	100.10	2,202,218,852	0.25	2016/7/27	5.07
2	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	2,000,000,000	―	1,999,820,508	―	1,999,820,508	―	―	4.60
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	1,999,772,956	―	1,999,772,956	―	―	4.60
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第3回	1,600,000,000	100.35	1,605,641,160	100.35	1,605,641,160	1.5	2016/1/29	3.70
5	日本	特殊債券	農林債券利付第734回い号	1,430,000,000	100.33	1,434,823,545	100.33	1,434,823,545	0.6	2016/7/27	3.30
6	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	1,400,000,000	100.28	1,403,957,872	100.28	1,403,957,872	0.54	2016/7/20	3.23
7	日本	社債券	オーストラリア・コモンウェルス銀行第5回円貨社債(2011)	1,300,000,000	100.47	1,306,148,961	100.47	1,306,148,961	0.89	2016/6/10	3.01
8	日本	社債券	三井住友銀行第54回社債間限定同順位特約付	1,300,000,000	100.26	1,303,466,350	100.26	1,303,466,350	0.49	2016/7/20	3.00
9	日本	社債券	ナショナル・オーストラリア銀行第6回円貨社債(2011)	1,200,000,000	100.60	1,207,260,264	100.60	1,207,260,264	1.03	2016/7/8	2.78
10	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第126回特定社債間限定同順位特約付	1,100,000,000	100.29	1,103,223,332	100.29	1,103,223,332	0.545	2016/7/14	2.54
11	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	1,000,000,000	―	999,895,216	―	999,895,216	―	―	2.30
12	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,793,467	―	999,793,467	―	―	2.30
13	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,636,132	―	999,636,132	―	―	2.30
14	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,576,727	―	999,576,727	―	―	2.30
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.1075	2016/7/12	1.84
16	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	99.99	799,944,640	99.99	799,944,640	0.1075	2016/7/7	1.84
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第41回	780,000,000	101.58	792,337,812	101.58	792,337,812	2	2016/8/25	1.82
18	日本	特殊債券	公営企業債券第21回財投機関債	600,000,000	101.25	607,526,872	101.25	607,526,872	2.07	2016/6/20	1.40
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第88回	600,000,000	100.06	600,401,210	100.06	600,401,210	0.205	2016/6/20	1.38
20	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.11	2016/5/17	1.38
21	日本	地方債証券	静岡県公募平成18年度第4回	589,140,000	101.65	598,909,254	101.65	598,909,254	2.1	2016/8/24	1.38
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第163回	500,000,000	100.03	500,184,510	100.03	500,184,510	0.2	2016/8/26	1.15
23	日本	地方債証券	神奈川県公募第141回	400,000,000	101.19	404,799,429	101.19	404,799,429	1.97	2016/6/20	0.93
24	日本	特殊債券	農林債券利付第733回い号	400,000,000	100.28	401,128,575	100.28	401,128,575	0.55	2016/6/27	0.92
25	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第20回円貨社債(2013)	400,000,000	100.19	400,777,660	100.19	400,777,660	0.487	2016/5/24	0.92
26	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.13	2016/4/14	0.92
27	日本	地方債証券	福岡県公募平成18年度第1回	314,000,000	101.69	319,325,300	101.69	319,325,300	2.1	2016/8/30	0.73
28	日本	地方債証券	兵庫県公募平成18年度第1回	313,000,000	100.82	315,597,055	100.82	315,597,055	1.8	2016/4/27	0.72
29	日本	地方債証券	大阪府公募第291回	300,000,000	101.25	303,778,288	101.25	303,778,288	2	2016/6/29	0.70
30	日本	特殊債券	商工債券利付第734回い号	300,000,000	100.34	301,028,250	100.34	301,028,250	0.55	2016/7/27	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.55
特殊債券	19.49
社債券	24.25
コマーシャルペーパー	18.43
合計	72.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)

開示資料

決算