有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

【提出】: 2022/12/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,739	―	999,998,739	―	―	4.72
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,992,438	―	999,992,438	―	―	4.72
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,924,389	―	999,924,389	―	―	4.72
4	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第221回	700,000,000	100.01	700,100,524	100.01	700,100,524	0.06	2022/12/20	3.30
5	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/11/25	2.36
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,992,191	―	499,992,191	―	―	2.36
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,991,780	―	499,991,780	―	―	2.36
8	日本	社債券	東海旅客鉄道第83回社債間限定同順位特約付	500,000,000	99.99	499,985,480	99.99	499,985,480	0.001	2023/9/19	2.36
9	日本	特殊債券	東京交通債券第344回	400,000,000	100.49	401,980,495	100.49	401,980,495	1.67	2023/2/17	1.89
10	日本	特殊債券	西日本高速道路第41回	400,000,000	100.03	400,129,632	100.03	400,129,632	0.08	2023/3/20	1.89
11	日本	特殊債券	西日本高速道路第45回	400,000,000	100.01	400,047,531	100.01	400,047,531	0.07	2023/9/20	1.89
12	日本	特殊債券	新関西国際空港社債財投機関債第20回	400,000,000	100.00	400,032,000	100.00	400,032,000	0.05	2023/9/20	1.89
13	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第114回	400,000,000	100.00	400,014,505	100.00	400,014,505	0.001	2022/12/20	1.88
14	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	300,000,000	101.85	305,577,702	101.85	305,577,702	2.11	2023/9/20	1.44
15	日本	地方債証券	兵庫県公募平成25年度第7回	300,000,000	100.67	302,034,000	100.67	302,034,000	0.7	2023/10/30	1.42
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第125回	300,000,000	100.67	302,015,970	100.67	302,015,970	0.82	2023/8/25	1.42
17	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第57回	300,000,000	100.52	301,576,944	100.52	301,576,944	0.835	2023/6/20	1.42
18	日本	特殊債券	成田国際空港第13回一般担保付	300,000,000	100.21	300,636,080	100.21	300,636,080	0.802	2023/2/8	1.42
19	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第116回	300,000,000	100.05	300,152,373	100.05	300,152,373	0.8	2022/11/25	1.41
20	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第248回	300,000,000	100.04	300,130,224	100.04	300,130,224	0.07	2023/9/27	1.41
21	日本	特殊債券	西日本高速道路第43回	300,000,000	100.03	300,100,376	100.03	300,100,376	0.07	2023/6/20	1.41
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/11/24	1.41
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/12/13	1.41
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/1/13	1.41
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/6/13	1.41
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/8/3	1.41
27	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第64回	300,000,000	99.98	299,958,724	99.98	299,958,724	0.001	2023/9/20	1.41
28	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第126回	300,000,000	99.98	299,958,683	99.98	299,958,683	0.001	2023/9/20	1.41
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第121回	250,000,000	100.78	251,970,000	100.70	251,770,000	0.689	2023/12/20	1.18
30	日本	特殊債券	国際協力機構債券第18回財投機関債	200,000,000	100.54	201,081,934	100.54	201,081,934	0.868	2023/6/20	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.16
特殊債券	43.32
社債券	22.69
コマーシャルペーパー	18.89
合計	91.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

開示資料

決算