有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)

【提出】: 2024/12/18 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,749,514	―	999,749,514	―	―	5.61
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,377,100	―	999,377,100	―	―	5.61
3	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,202,827	―	999,202,827	―	―	5.61
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,028,616	―	999,028,616	―	―	5.61
5	日本	特殊債券	中日本高速道路第84回	900,000,000	99.82	898,380,925	99.82	898,380,925	0.07	2025/7/10	5.04
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第249回	817,000,000	100.16	818,374,310	100.16	818,374,310	0.484	2025/6/30	4.59
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第367回	600,000,000	99.84	599,050,532	99.84	599,050,532	0.06	2025/6/27	3.36
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第231回	543,000,000	100.04	543,243,210	100.04	543,243,210	0.495	2024/11/29	3.05
9	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第150回	500,000,000	100.20	501,035,216	100.20	501,035,216	0.51	2025/9/25	2.81
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,749,851	―	499,749,851	―	―	2.80
11	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,720,225	―	499,720,225	―	―	2.80
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第149回	400,000,000	100.14	400,581,330	100.14	400,581,330	0.5	2025/8/25	2.25
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2024/11/29	2.24
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.2	2025/6/24	2.24
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F37回	300,000,000	101.00	303,017,400	101.00	303,017,400	1.597	2025/8/5	1.70
16	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第74回	300,000,000	100.26	300,808,090	100.26	300,808,090	0.557	2025/7/15	1.69
17	日本	社債券	関西電力第552回	300,000,000	100.07	300,238,076	100.07	300,238,076	0.4	2025/7/25	1.68
18	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.035	2024/11/27	1.68
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.035	2025/1/22	1.68
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.035	2025/1/29	1.68
21	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第268回	300,000,000	99.84	299,525,131	99.84	299,525,131	0.11	2025/5/27	1.68
22	日本	地方債証券	福岡市公募平成26年度第8回	238,000,000	100.13	238,314,600	100.13	238,314,600	0.465	2025/3/25	1.33
23	日本	地方債証券	大阪府公募第397回	208,000,000	100.19	208,408,792	100.19	208,408,792	0.566	2025/6/27	1.17
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第256回	204,000,000	100.13	204,278,156	100.13	204,278,156	0.425	2025/9/30	1.14
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F213回	200,000,000	100.30	200,602,480	100.30	200,602,480	0.782	2025/6/27	1.12
26	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第73回	200,000,000	100.22	200,456,889	100.22	200,456,889	0.592	2025/6/27	1.12
27	日本	地方債証券	愛知県公募平成27年度第5回	200,000,000	100.21	200,429,836	100.21	200,429,836	0.544	2025/5/27	1.12
28	日本	地方債証券	静岡県公募平成27年度第6回	200,000,000	100.19	200,390,464	100.19	200,390,464	0.494	2025/6/20	1.12
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第147回	200,000,000	100.17	200,340,742	100.17	200,340,742	0.548	2025/6/25	1.12
30	日本	地方債証券	東京都公募第739回	200,000,000	100.03	200,072,928	100.03	200,072,928	0.29	2024/12/20	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	17.14
特殊債券	29.92
社債券	18.54
コマーシャルペーパー	28.07
合計	93.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)

開示資料

決算