有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

【提出】: 2018/12/13 9:06
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	北海道電力	1,000,000,000	―	1,000,005,178	―	1,000,005,178	―	―	3.54
2	日本	コマーシャルペーパー	日産自動車	1,000,000,000	―	1,000,000,183	―	1,000,000,183	―	―	3.54
3	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.54
4	日本	地方債証券	大阪府公募第327回	700,000,000	101.10	707,715,610	101.10	707,715,610	1.69	2019/6/28	2.51
5	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第109回	600,000,000	100.08	600,530,848	100.08	600,530,848	0.137	2019/8/28	2.12
6	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第200回	600,000,000	100.01	600,105,667	100.01	600,105,667	0.01	2019/9/27	2.12
7	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2019/5/24	2.12
8	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第38回社債間限定同順位特約付	600,000,000	99.98	599,898,254	99.98	599,898,254	0.001	2019/6/20	2.12
9	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第73回	500,000,000	100.75	503,767,152	100.75	503,767,152	1.59	2019/4/25	1.78
10	日本	地方債証券	兵庫県公募(5年)平成26年度第1回	500,000,000	100.09	500,487,760	100.09	500,487,760	0.18	2019/5/7	1.77
11	日本	社債券	トヨタファイナンス第60回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.07	500,391,481	100.07	500,391,481	0.244	2019/6/20	1.77
12	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第46回	500,000,000	100.00	500,015,000	100.00	500,015,000	0.001	2019/2/20	1.77
13	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,317	―	500,002,317	―	―	1.77
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2018/11/13	1.77
15	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	―	1.77
16	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,780	―	499,999,780	―	―	1.77
17	日本	社債券	関西電力第473回	400,000,000	100.78	403,129,056	100.78	403,129,056	1.665	2019/4/25	1.42
18	日本	社債券	三井住友信託銀行第8回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.13	400,534,200	100.13	400,534,200	0.234	2019/7/22	1.42
19	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.015	2019/5/24	1.41
20	日本	地方債証券	神奈川県公募第162回	370,450,000	101.01	374,200,224	101.01	374,200,224	1.62	2019/6/20	1.32
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第1回	350,000,000	101.05	353,703,375	101.05	353,703,375	1.648	2019/6/28	1.25
22	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第25回	330,000,000	100.63	332,105,728	100.63	332,105,728	1.67	2019/3/20	1.17
23	日本	社債券	関西電力第474回	300,000,000	101.05	303,171,994	101.05	303,171,994	1.682	2019/6/20	1.07
24	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第76回	300,000,000	101.00	303,018,520	101.00	303,018,520	1.4	2019/7/25	1.07
25	日本	社債券	東北電力第448回	300,000,000	100.89	302,670,699	100.89	302,670,699	1.608	2019/5/24	1.07
26	日本	社債券	トヨタファイナンス第38回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.24	300,739,556	100.24	300,739,556	1.82	2018/12/20	1.06
27	日本	社債券	日立キャピタル第51回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.19	300,584,251	100.19	300,584,251	0.309	2019/6/20	1.06
28	日本	特殊債券	東日本高速道路第26回	300,000,000	100.19	300,584,155	100.19	300,584,155	0.305	2019/6/20	1.06
29	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成26年度第2回	300,000,000	100.11	300,339,234	100.11	300,339,234	0.219	2019/5/30	1.06
30	日本	社債券	三井住友銀行第59回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.09	300,296,625	100.09	300,296,625	0.254	2019/4/19	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.21
特殊債券	20.54
社債券	36.35
コマーシャルペーパー	15.95
合計	93.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

開示資料

決算