有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

【提出】: 2017/12/13 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	北海道電力第315回	1,000,000,000	100.39	1,003,913,448	100.39	1,003,913,448	0.82	2018/4/25	3.24
2	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,080	―	1,000,000,080	―	―	3.23
3	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.015	2018/5/22	3.23
4	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.015	2018/5/23	3.23
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.23
6	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第90回	900,000,000	100.05	900,474,564	100.05	900,474,564	0.19	2018/1/30	2.91
7	日本	社債券	NTTドコモ第15回社債間限定同順位特約付	800,000,000	101.23	809,897,088	101.23	809,897,088	1.96	2018/6/20	2.62
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第54回財投機関債	700,000,000	100.01	700,076,324	100.01	700,076,324	0.009	2018/5/11	2.26
9	日本	社債券	東京急行電鉄第63回社債間限定同順位特約付	600,000,000	101.27	607,660,176	101.27	607,660,176	2.16	2018/6/6	1.96
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	600,000,000	101.06	606,375,800	101.06	606,375,800	1.69	2018/6/20	1.96
11	日本	特殊債券	農林債券利付第755回い号	600,000,000	100.14	600,881,634	100.14	600,881,634	0.3	2018/4/27	1.94
12	日本	社債券	日本電信電話第54回	500,000,000	100.68	503,437,411	100.68	503,437,411	1.82	2018/3/20	1.62
13	日本	地方債証券	大阪府公募第312回	500,000,000	100.64	503,215,759	100.64	503,215,759	1.6	2018/3/28	1.62
14	日本	特殊債券	東日本高速道路第21回	500,000,000	100.36	501,838,204	100.36	501,838,204	0.58	2018/6/20	1.62
15	日本	社債券	NTTファイナンス第42回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.31	501,581,128	100.31	501,581,128	0.5	2018/6/20	1.62
16	日本	社債券	みずほ銀行第34回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.27	501,358,336	100.27	501,358,336	0.395	2018/7/25	1.62
17	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第47回	500,000,000	100.10	500,531,644	100.10	500,531,644	0.277	2018/3/20	1.61
18	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,097	―	500,000,097	―	―	1.61
19	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,054	―	500,000,054	―	―	1.61
20	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,053	―	500,000,053	―	―	1.61
21	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,794	―	499,999,794	―	―	1.61
22	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	―	1.61
23	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第63回	407,000,000	101.21	411,942,201	101.21	411,942,201	1.88	2018/6/25	1.33
24	日本	社債券	関西電力第404回	400,000,000	101.40	405,600,086	101.40	405,600,086	2.925	2018/4/25	1.31
25	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第38回	400,000,000	101.17	404,705,910	101.17	404,705,910	1.87	2018/6/20	1.30
26	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F23回	400,000,000	100.61	402,454,067	100.61	402,454,067	1.075	2018/5/29	1.30
27	日本	特殊債券	農林債券利付第756回い号	400,000,000	100.16	400,678,623	100.16	400,678,623	0.3	2018/5/25	1.29
28	日本	社債券	日立キャピタル第46回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.15	400,639,713	100.15	400,639,713	0.447	2018/6/20	1.29
29	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第182回	400,000,000	100.05	400,228,080	100.05	400,228,080	0.14	2018/3/27	1.29
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2017/11/17	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.54
特殊債券	27.79
社債券	37.45
コマーシャルペーパー	14.55
合計	90.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

開示資料

決算