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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/17 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	日本電信電話第60回	1,000,000,000	100.17	1,001,744,430	100.17	1,001,744,430	1.31	2020/12/18	4.09
2	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第126回	1,000,000,000	100.02	1,000,289,142	100.02	1,000,289,142	0.1	2021/1/28	4.08
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,660	―	999,999,660	―	―	4.08
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,990,027	―	999,990,027	―	―	4.08
5	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第66回	900,000,000	100.01	900,165,629	100.01	900,165,629	0.101	2020/12/18	3.67
6	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第224回	700,000,000	100.07	700,509,928	100.07	700,509,928	0.11	2021/9/27	2.86
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第321回	500,000,000	100.02	500,123,760	100.02	500,123,760	0.03	2021/8/27	2.04
8	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.03	2021/6/8	2.04
9	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,819	―	499,999,819	―	―	2.04
10	日本	社債券	ホンダファイナンス第38回社債間限定同順位特約付	500,000,000	99.96	499,803,625	99.96	499,803,625	0.01	2021/3/19	2.04
11	日本	地方債証券	広島市公募平成22年度第3回	400,000,000	100.19	400,766,155	100.19	400,766,155	1.23	2020/12/24	1.63
12	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/11/18	1.63
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/10/19	1.63
14	日本	地方債証券	広島県公募平成23年度第2回	350,000,000	100.86	353,033,345	100.86	353,033,345	1.2	2021/7/26	1.44
15	日本	地方債証券	川崎市公募(15年)第4回	300,000,000	102.48	307,440,000	102.37	307,128,000	2.11	2021/12/20	1.25
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第102回	300,000,000	100.91	302,758,760	100.91	302,758,760	1.03	2021/9/24	1.23
17	日本	地方債証券	東京都公募第700回	300,000,000	100.88	302,647,152	100.88	302,647,152	1.02	2021/9/17	1.23
18	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第27回財投機関債	300,000,000	100.78	302,361,628	100.78	302,361,628	1.256	2021/6/18	1.23
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第73回	300,000,000	100.72	302,163,542	100.72	302,163,542	1.14	2021/6/18	1.23
20	日本	地方債証券	広島市公募平成22年度第6回	300,000,000	100.70	302,104,143	100.70	302,104,143	1.21	2021/5/31	1.23
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第323回	300,000,000	100.03	300,104,481	100.03	300,104,481	0.03	2021/10/27	1.22
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第218回	300,000,000	100.02	300,070,522	100.02	300,070,522	0.12	2021/3/26	1.22
23	日本	特殊債券	中日本高速道路第65回	300,000,000	100.01	300,058,760	100.01	300,058,760	0.03	2021/7/14	1.22
24	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成28年度第5回	300,000,000	100.01	300,051,192	100.01	300,051,192	0.001	2021/7/29	1.22
25	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第79回財投機関債	300,000,000	100.00	300,008,855	100.00	300,008,855	0.001	2021/8/9	1.22
26	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2021/1/6	1.22
27	日本	地方債証券	千葉県公募平成23年度第4回	200,000,000	100.97	201,946,932	100.97	201,946,932	1.1	2021/9/24	0.82
28	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第101回	200,000,000	100.83	201,679,192	100.83	201,679,192	1.05	2021/8/25	0.82
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第96回	200,000,000	100.50	201,002,733	100.50	201,002,733	1.29	2021/3/25	0.82
30	日本	地方債証券	兵庫県公募(7年)第3回	200,000,000	100.19	200,391,747	100.19	200,391,747	0.31	2021/7/15	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	28.21
特殊債券	29.10
社債券	22.08
コマーシャルペーパー	10.21
合計	89.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

開示資料

決算