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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

【提出】: 2021/12/17 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第60回	1,300,000,000	100.01	1,300,156,726	100.01	1,300,156,726	0.001	2022/9/20	5.68
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	4.37
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,985,041	―	999,985,041	―	―	4.37
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,936,990	―	999,936,990	―	―	4.37
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第328回	900,000,000	100.02	900,231,140	100.02	900,231,140	0.06	2022/3/25	3.93
6	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第163回	800,000,000	100.22	801,811,446	100.22	801,811,446	0.263	2022/8/19	3.50
7	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第1回財投機関債	730,000,000	101.33	739,761,310	101.33	739,761,310	2.1	2022/6/20	3.23
8	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	600,000,000	100.01	600,119,262	100.01	600,119,262	0.06	2022/7/27	2.62
9	日本	特殊債券	阪神高速道路第19回	600,000,000	100.00	600,042,380	100.00	600,042,380	0.02	2021/12/20	2.62
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第34回	500,000,000	100.41	502,070,496	100.41	502,070,496	1.01	2022/3/28	2.19
11	日本	特殊債券	西日本高速道路第36回	500,000,000	100.06	500,342,908	100.06	500,342,908	0.09	2022/6/20	2.18
12	日本	特殊債券	西日本高速道路第35回	500,000,000	100.04	500,241,780	100.04	500,241,780	0.07	2022/6/20	2.18
13	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,761	―	499,999,761	―	―	2.18
14	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,749	―	499,999,749	―	―	2.18
15	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第85回財投機関債	400,000,000	100.01	400,079,215	100.01	400,079,215	0.001	2022/8/8	1.74
16	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第140回	400,000,000	100.01	400,062,666	100.01	400,062,666	0.001	2022/7/28	1.74
17	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/11/24	1.74
18	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第236回	400,000,000	99.99	399,999,534	99.99	399,999,534	0.02	2022/9/27	1.74
19	日本	社債券	東日本旅客鉄道第21回社債間限定同順位特約付	300,000,000	101.78	305,361,555	101.78	305,361,555	2.02	2022/9/20	1.33
20	日本	地方債証券	川崎市公募(15年)第4回	300,000,000	100.30	300,918,696	100.30	300,918,696	2.11	2021/12/20	1.31
21	日本	特殊債券	首都高速道路第19回	300,000,000	100.01	300,039,781	100.01	300,039,781	0.07	2021/12/20	1.31
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2021/11/19	1.31
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/1/12	1.31
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/1/25	1.31
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/6/9	1.31
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/8/2	1.31
27	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第237回	300,000,000	99.97	299,937,492	99.97	299,937,492	0.01	2022/10/27	1.31
28	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第33回	200,000,000	100.34	200,699,832	100.34	200,699,832	1.035	2022/2/28	0.87
29	日本	特殊債券	農林債券利付第807回い号	200,000,000	100.06	200,133,488	100.06	200,133,488	0.09	2022/8/26	0.87
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	200,000,000	100.05	200,116,000	100.05	200,116,000	0.08	2022/6/27	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.66
特殊債券	48.74
社債券	18.00
コマーシャルペーパー	17.48
合計	91.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

開示資料

決算