有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)

【提出】: 2025/12/18 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	998,981,586	―	998,981,586	―	―	5.82
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	998,965,455	―	998,965,455	―	―	5.82
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	1,000,000,000	―	998,881,526	―	998,881,526	―	―	5.82
4	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	998,124,074	―	998,124,074	―	―	5.82
5	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第317回	900,000,000	99.60	896,440,800	99.60	896,440,800	0.02	2026/6/19	5.23
6	日本	特殊債券	中日本高速道路第89回	670,000,000	99.62	667,517,456	99.62	667,517,456	0.05	2026/6/1	3.89
7	日本	特殊債券	商工債券利付第853回い号	600,000,000	99.50	597,023,185	99.50	597,023,185	0.09	2026/6/26	3.48
8	日本	特殊債券	商工債券利付第849回い号	500,000,000	99.80	499,037,966	99.80	499,037,966	0.1	2026/2/27	2.91
9	日本	特殊債券	東日本高速道路第83回	500,000,000	99.61	498,089,878	99.61	498,089,878	0.05	2026/6/19	2.90
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第380回	500,000,000	99.42	497,120,845	99.42	497,120,845	0.03	2026/7/27	2.90
11	日本	社債券	豊田通商第19回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.05	400,237,012	100.05	400,237,012	0.954	2026/7/10	2.33
12	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.82	2026/6/25	2.33
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第269回	400,000,000	99.81	399,268,516	99.81	399,268,516	0.145	2026/2/27	2.32
14	日本	社債券	三井住友信託銀行第20回社債間限定同順位特約付	400,000,000	99.43	397,746,352	99.43	397,746,352	0.13	2026/7/27	2.32
15	日本	社債券	関西電力第540回	400,000,000	99.23	396,926,649	99.23	396,926,649	0.12	2026/9/18	2.31
16	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F181回	300,000,000	100.26	300,804,207	100.26	300,804,207	1.109	2026/7/28	1.75
17	日本	社債券	北陸電力第307回	300,000,000	100.20	300,626,985	100.20	300,626,985	1.055	2026/6/25	1.75
18	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.45	2025/11/27	1.75
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.55	2026/1/29	1.75
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.91	2026/10/29	1.75
21	日本	社債券	九州電力第441回	300,000,000	99.73	299,218,965	99.73	299,218,965	0.32	2026/6/25	1.74
22	日本	社債券	小松製作所第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.57	298,720,943	99.57	298,720,943	0.24	2026/7/13	1.74
23	日本	特殊債券	中日本高速道路第90回	300,000,000	99.53	298,616,392	99.53	298,616,392	0.05	2026/7/27	1.74
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(5年) 第29回	300,000,000	99.46	298,408,261	99.46	298,408,261	0.005	2026/7/28	1.74
25	日本	特殊債券	西日本高速道路第62回	300,000,000	99.29	297,874,468	99.29	297,874,468	0.04	2026/9/18	1.73
26	日本	特殊債券	西日本高速道路第30回	250,000,000	99.70	249,274,466	99.70	249,274,466	0.17	2026/5/22	1.45
27	日本	地方債証券	広島市公募(5年)令和3年度第1回	250,000,000	99.56	248,903,596	99.56	248,903,596	0.01	2026/6/25	1.45
28	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F202回	200,000,000	100.13	200,274,935	100.13	200,274,935	0.929	2026/6/26	1.16
29	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.55	2026/1/22	1.16
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.8	2026/4/16	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.30
特殊債券	40.23
社債券	28.07
コマーシャルペーパー	23.31
合計	94.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)

開示資料

決算