有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)

【提出】: 2023/12/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,753	―	999,998,753	―	―	5.10
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,984,876	―	999,984,876	―	―	5.10
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,873,988	―	999,873,988	―	―	5.10
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	900,000,000	100.09	900,883,395	100.09	900,883,395	0.751	2023/12/20	4.59
5	日本	社債券	東北電力第509回	700,000,000	100.08	700,612,172	100.08	700,612,172	0.2	2024/5/24	3.57
6	日本	特殊債券	東日本高速道路第92回	700,000,000	100.02	700,191,392	100.02	700,191,392	0.051	2024/6/20	3.57
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第358回	650,000,000	99.91	649,436,350	99.91	649,436,350	0.01	2024/9/27	3.31
8	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第138回	600,000,000	100.44	602,698,848	100.44	602,698,848	0.554	2024/9/25	3.07
9	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2023/11/28	2.55
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,991,917	―	499,991,917	―	―	2.55
11	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,987,287	―	499,987,287	―	―	2.55
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第131回	400,000,000	100.20	400,824,422	100.20	400,824,422	0.66	2024/2/23	2.04
13	日本	社債券	電源開発第38回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.12	400,502,598	100.12	400,502,598	0.978	2023/12/20	2.04
14	日本	社債券	北海道電力第345回	400,000,000	100.09	400,361,556	100.09	400,361,556	0.27	2024/9/25	2.04
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第121回	350,000,000	100.08	350,308,140	100.08	350,308,140	0.689	2023/12/20	1.78
16	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第10回財投機関債	300,000,000	101.90	305,729,688	101.90	305,729,688	2.21	2024/9/24	1.56
17	日本	社債券	西日本鉄道第43回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.31	300,959,137	100.31	300,959,137	0.783	2024/4/11	1.53
18	日本	社債券	三井不動産第65回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.04	300,146,166	100.04	300,146,166	0.16	2024/3/14	1.53
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2023/11/28	1.53
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.025	2024/1/5	1.53
21	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.025	2024/1/16	1.53
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.015	2024/6/19	1.53
23	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第65回	300,000,000	99.99	299,994,624	99.99	299,994,624	0.001	2023/11/20	1.53
24	日本	社債券	東京地下鉄第2回	200,000,000	101.45	202,906,268	101.45	202,906,268	2.36	2024/6/20	1.03
25	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第211回	200,000,000	100.20	200,416,185	100.20	200,416,185	0.66	2024/2/29	1.02
26	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第250回	200,000,000	100.00	200,005,268	100.00	200,005,268	0.05	2023/11/27	1.02
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.025	2024/2/1	1.02
28	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.015	2024/10/25	1.02
29	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第119回	200,000,000	99.99	199,996,985	99.99	199,996,985	0.03	2023/12/20	1.02
30	日本	社債券	九州電力第482回	200,000,000	99.97	199,953,042	99.97	199,953,042	0.17	2024/8/23	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.70
特殊債券	30.67
社債券	31.17
コマーシャルペーパー	20.40
合計	90.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)

開示資料

決算