有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

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【提出】: 2019/12/17 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券利付第782回い号	1,260,000,000	100.17	1,262,200,160	100.17	1,262,200,160	0.27	2020/7/27	4.84
2	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,009,972	―	1,000,009,972	―	―	3.83
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	1,000,000,000	―	999,994,958	―	999,994,958	―	―	3.83
4	日本	社債券	北陸電力第260回	800,000,000	101.31	810,523,125	101.31	810,523,125	2.33	2020/5/25	3.11
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第309回	700,000,000	100.20	701,458,191	100.20	701,458,191	0.25	2020/8/27	2.69
6	日本	社債券	関西電力第482回	600,000,000	100.87	605,225,776	100.87	605,225,776	1.189	2020/7/24	2.32
7	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第13回	600,000,000	100.83	605,011,198	100.83	605,011,198	1.278	2020/6/26	2.32
8	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第54回	500,000,000	100.12	500,635,601	100.12	500,635,601	0.182	2020/6/19	1.92
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第303回	500,000,000	100.08	500,415,524	100.08	500,415,524	0.25	2020/2/27	1.92
10	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第210回	500,000,000	100.05	500,271,476	100.05	500,271,476	0.06	2020/7/27	1.92
11	日本	特殊債券	西日本高速道路第42回	500,000,000	100.01	500,076,208	100.01	500,076,208	0.001	2020/6/19	1.91
12	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第51回	500,000,000	100.01	500,053,790	100.01	500,053,790	0.001	2020/6/19	1.91
13	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第64回財投機関債	500,000,000	100.00	500,020,000	100.00	500,020,000	0.001	2019/11/11	1.91
14	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,007,479	―	500,007,479	―	―	1.91
15	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2020/10/16	1.91
16	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,801	―	499,999,801	―	―	1.91
17	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	―	1.91
18	日本	社債券	トヨタファイナンス第74回社債間限定同順位特約付	500,000,000	99.98	499,904,770	99.98	499,904,770	0.001	2020/4/24	1.91
19	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第122回	450,000,000	100.16	450,738,216	100.16	450,738,216	0.161	2020/9/29	1.73
20	日本	社債券	中部電力第496回	400,000,000	100.86	403,447,296	100.86	403,447,296	1.227	2020/7/24	1.54
21	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第61回	400,000,000	100.15	400,636,476	100.15	400,636,476	0.262	2020/6/2	1.53
22	日本	特殊債券	商工債券利付第780回い号	400,000,000	100.14	400,592,962	100.14	400,592,962	0.25	2020/5/27	1.53
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2019/11/26	1.53
24	日本	社債券	大阪瓦斯第20回社債間限定同順位特約付	300,000,000	101.56	304,707,177	101.56	304,707,177	1.79	2020/9/18	1.16
25	日本	特殊債券	農林債券利付第783回い号	300,000,000	100.21	300,658,824	100.21	300,658,824	0.26	2020/8/27	1.15
26	日本	地方債証券	京都市公募平成26年度第6回	300,000,000	100.05	300,178,776	100.05	300,178,776	0.137	2020/3/25	1.15
27	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第70回財投機関債	300,000,000	100.01	300,049,711	100.01	300,049,711	0.001	2020/8/12	1.15
28	日本	特殊債券	東日本高速道路第45回	300,000,000	100.00	300,012,000	100.00	300,012,000	0.005	2019/12/20	1.15
29	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2019/11/14	1.15
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2019/12/20	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.00
特殊債券	39.83
社債券	35.54
コマーシャルペーパー	13.43
合計	96.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

開示資料

決算