有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

【提出】: 2016/12/13 9:10
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券利付第741回い号	1,500,000,000	100.16	1,502,459,505	100.16	1,502,459,505	0.5	2017/2/27	4.20
2	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第172回	1,100,000,000	100.11	1,101,266,594	100.11	1,101,266,594	0.2	2017/5/26	3.07
3	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第53回	1,000,000,000	100.17	1,001,721,185	100.17	1,001,721,185	0.222	2017/6/20	2.80
4	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第175回	1,000,000,000	100.11	1,001,153,055	100.11	1,001,153,055	0.15	2017/8/25	2.79
5	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,099	―	1,000,000,099	―	―	2.79
6	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.79
7	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	900,000,000	100.18	901,646,346	100.18	901,646,346	0.45	2017/3/27	2.52
8	日本	地方債証券	福岡市公募(5年)平成24年度第1回	800,000,000	100.20	801,640,082	100.20	801,640,082	0.25	2017/6/26	2.24
9	日本	地方債証券	福岡県公募平成23年度第11回	800,000,000	100.14	801,167,485	100.14	801,167,485	0.3	2017/3/27	2.24
10	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第45回財投機関債	800,000,000	100.05	800,433,168	100.05	800,433,168	0.1	2017/3/3	2.23
11	日本	地方債証券	大阪府公募(2年)第30回	700,000,000	100.01	700,095,316	100.01	700,095,316	0.043	2017/6/29	1.95
12	日本	特殊債券	農林債券利付第746回い号	690,000,000	100.27	691,874,105	100.27	691,874,105	0.35	2017/7/27	1.93
13	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.12	2016/11/9	1.67
14	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第27回財投機関債	500,000,000	100.67	503,383,624	100.67	503,383,624	1.77	2017/3/17	1.40
15	日本	地方債証券	名古屋市公募第458回	500,000,000	100.65	503,290,002	100.65	503,290,002	1.71	2017/3/17	1.40
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第268回	500,000,000	100.17	500,859,992	100.17	500,859,992	0.4	2017/3/27	1.40
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第267回	500,000,000	100.15	500,760,482	100.15	500,760,482	0.45	2017/2/27	1.40
18	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第174回	500,000,000	100.11	500,597,141	100.11	500,597,141	0.15	2017/7/27	1.39
19	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,014,591	100.00	500,014,591	0.025	2017/6/9	1.39
20	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,267	―	500,001,267	―	―	1.39
21	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,076	―	500,000,076	―	―	1.39
22	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.015	2017/5/17	1.39
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2017/7/7	1.39
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2017/7/12	1.39
25	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,000	―	500,000,000	―	―	1.39
26	日本	地方債証券	広島市公募平成18年度第1回	420,900,000	100.28	422,110,658	100.28	422,110,658	1.82	2016/12/26	1.18
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第272回	400,000,000	100.23	400,959,520	100.23	400,959,520	0.3	2017/7/27	1.12
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第271回	400,000,000	100.23	400,957,465	100.23	400,957,465	0.35	2017/6/27	1.12
29	日本	地方債証券	千葉県公募平成24年度第3回	400,000,000	100.21	400,853,642	100.21	400,853,642	0.27	2017/6/23	1.12
30	日本	地方債証券	埼玉県公募(5年)平成24年度第3回	400,000,000	100.20	400,805,838	100.20	400,805,838	0.27	2017/6/27	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	29.93
特殊債券	31.63
社債券	17.35
コマーシャルペーパー	9.78
合計	88.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

開示資料

決算