有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年 2月19日現在 | 第53期 平成26年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,738,652 | 110,137,514 |
| 国債証券 | 500,002,751 | 200,017,299 |
| 地方債証券 | 502,889,570 | 200,945,449 |
| 特殊債券 | 1,705,633,257 | 1,201,693,336 |
| 社債券 | 900,146,677 | 2,101,376,675 |
| 親投資信託受益証券 | 2,783,718,008 | 2,484,226,913 |
| 現先取引勘定 | 199,964,000 | - |
| 未収利息 | 4,651,529 | 8,111,709 |
| 前払費用 | 1,795,277 | 698,037 |
| 流動資産合計 | 6,730,539,721 | 6,307,206,932 |
| 資産合計 | 6,730,539,721 | 6,307,206,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,159,454 | 5,476,217 |
| 未払解約金 | 11,584,303 | 10,944,926 |
| 未払受託者報酬 | 264,582 | 197,064 |
| 未払委託者報酬 | 3,487,469 | 2,597,532 |
| その他未払費用 | 183,157 | 172,522 |
| 流動負債合計 | 121,678,965 | 119,388,261 |
| 負債合計 | 121,678,965 | 119,388,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,608,856,741 | 6,187,816,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,015 | 1,724 |
| 元本等合計 | 6,608,860,756 | 6,187,818,671 |
| 純資産合計 | 6,608,860,756 | 6,187,818,671 |
| 負債純資産合計 | 6,730,539,721 | 6,307,206,932 |
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