有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年 2月20日現在 | 第63期 2024年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,394 | - |
| コール・ローン | 26,723,690 | 27,484,670 |
| 社債券 | 60,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,200,087,527 | 3,064,927,163 |
| 未収利息 | 37,669 | - |
| 流動資産合計 | 3,286,915,280 | 3,092,411,833 |
| 資産合計 | 3,286,915,280 | 3,092,411,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,018,487 |
| 未払解約金 | 8,116,915 | 5,018,210 |
| 未払受託者報酬 | 3,431 | 3,253 |
| 未払委託者報酬 | 34,463 | 32,238 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 15,083 | 14,130 |
| 流動負債合計 | 8,169,897 | 6,086,320 |
| 負債合計 | 8,169,897 | 6,086,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,279,511,038 | 3,086,324,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △765,655 | 1,259 |
| 元本等合計 | 3,278,745,383 | 3,086,325,513 |
| 純資産合計 | 3,278,745,383 | 3,086,325,513 |
| 負債純資産合計 | 3,286,915,280 | 3,092,411,833 |
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