有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 平成30年 2月19日現在 | 第58期 平成31年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,486 | 5,406 |
| コール・ローン | 32,202,986 | 29,652,695 |
| 社債券 | 499,993,230 | 300,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,159,526,510 | 4,048,100,579 |
| 未収利息 | 58,644 | 39,662 |
| 前払費用 | - | 56 |
| 流動資産合計 | 4,691,788,856 | 4,377,798,398 |
| 資産合計 | 4,691,788,856 | 4,377,798,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,429,905 | 10,187,845 |
| 未払受託者報酬 | 5,002 | 4,646 |
| 未払委託者報酬 | 49,980 | 46,445 |
| 未払利息 | 35 | 41 |
| その他未払費用 | 26,941 | 19,999 |
| 流動負債合計 | 6,511,863 | 10,258,976 |
| 負債合計 | 6,511,863 | 10,258,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,685,693,777 | 4,368,340,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △416,784 | △801,290 |
| 元本等合計 | 4,685,276,993 | 4,367,539,422 |
| 純資産合計 | 4,685,276,993 | 4,367,539,422 |
| 負債純資産合計 | 4,691,788,856 | 4,377,798,398 |
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