有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年 2月19日現在 | 第59期 2020年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,406 | 4,158 |
| コール・ローン | 29,652,695 | 30,897,968 |
| 社債券 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,048,100,579 | 3,877,100,564 |
| 未収利息 | 39,662 | 26,460 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産合計 | 4,377,798,398 | 4,108,029,206 |
| 資産合計 | 4,377,798,398 | 4,108,029,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,187,845 | 12,060,568 |
| 未払受託者報酬 | 4,646 | 4,334 |
| 未払委託者報酬 | 46,445 | 43,262 |
| 未払利息 | 41 | 9 |
| その他未払費用 | 19,999 | 18,757 |
| 流動負債合計 | 10,258,976 | 12,126,930 |
| 負債合計 | 10,258,976 | 12,126,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,368,340,712 | 4,096,716,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △801,290 | △814,658 |
| 元本等合計 | 4,367,539,422 | 4,095,902,276 |
| 純資産合計 | 4,367,539,422 | 4,095,902,276 |
| 負債純資産合計 | 4,377,798,398 | 4,108,029,206 |
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