有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年 2月19日現在 | 第55期 平成28年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 32,596,644 |
| コール・ローン | 194,518,719 | 62,955,654 |
| 国債証券 | 200,066,924 | 100,014,840 |
| 地方債証券 | 100,320,420 | 401,260,920 |
| 特殊債券 | 701,251,987 | 700,060,346 |
| 社債券 | 1,902,734,805 | 1,702,356,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,875,129,102 | 2,537,659,200 |
| 未収利息 | 3,928,687 | 4,779,871 |
| 前払費用 | 717,163 | 522,463 |
| 流動資産合計 | 5,978,667,807 | 5,542,206,328 |
| 資産合計 | 5,978,667,807 | 5,542,206,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,402,346 | 2,868,464 |
| 未払解約金 | 9,805,705 | 4,787,179 |
| 未払受託者報酬 | 163,141 | 119,195 |
| 未払委託者報酬 | 2,150,731 | 1,572,182 |
| その他未払費用 | 165,081 | 159,476 |
| 流動負債合計 | 116,687,004 | 109,506,496 |
| 負債合計 | 116,687,004 | 109,506,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,861,979,755 | 5,432,697,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,048 | 2,623 |
| 元本等合計 | 5,861,980,803 | 5,432,699,832 |
| 純資産合計 | 5,861,980,803 | 5,432,699,832 |
| 負債純資産合計 | 5,978,667,807 | 5,542,206,328 |
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