有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年 2月19日現在 | 第54期 平成27年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,137,514 | 194,518,719 |
| 国債証券 | 200,017,299 | 200,066,924 |
| 地方債証券 | 200,945,449 | 100,320,420 |
| 特殊債券 | 1,201,693,336 | 701,251,987 |
| 社債券 | 2,101,376,675 | 1,902,734,805 |
| 親投資信託受益証券 | 2,484,226,913 | 2,875,129,102 |
| 未収利息 | 8,111,709 | 3,928,687 |
| 前払費用 | 698,037 | 717,163 |
| 流動資産合計 | 6,307,206,932 | 5,978,667,807 |
| 資産合計 | 6,307,206,932 | 5,978,667,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,476,217 | 4,402,346 |
| 未払解約金 | 10,944,926 | 9,805,705 |
| 未払受託者報酬 | 197,064 | 163,141 |
| 未払委託者報酬 | 2,597,532 | 2,150,731 |
| その他未払費用 | 172,522 | 165,081 |
| 流動負債合計 | 119,388,261 | 116,687,004 |
| 負債合計 | 119,388,261 | 116,687,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,187,816,947 | 5,861,979,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,724 | 1,048 |
| 元本等合計 | 6,187,818,671 | 5,861,980,803 |
| 純資産合計 | 6,187,818,671 | 5,861,980,803 |
| 負債純資産合計 | 6,307,206,932 | 5,978,667,807 |
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