有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年 2月22日現在 | 第56期 平成29年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,836 |
| 金銭信託 | 32,596,644 | - |
| コール・ローン | 62,955,654 | 46,778,021 |
| 国債証券 | 100,014,840 | - |
| 地方債証券 | 401,260,920 | - |
| 特殊債券 | 700,060,346 | 200,036,478 |
| 社債券 | 1,702,356,390 | 1,100,037,399 |
| 親投資信託受益証券 | 2,537,659,200 | 3,695,946,281 |
| 未収利息 | 4,779,871 | 801,469 |
| 前払費用 | 522,463 | - |
| 流動資産合計 | 5,542,206,328 | 5,043,604,484 |
| 資産合計 | 5,542,206,328 | 5,043,604,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,868,464 | 1,279,006 |
| 未払解約金 | 4,787,179 | 6,585,246 |
| 未払受託者報酬 | 119,195 | 16,589 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,182 | 208,424 |
| 未払利息 | - | 47 |
| その他未払費用 | 159,476 | 55,395 |
| 流動負債合計 | 109,506,496 | 8,144,707 |
| 負債合計 | 109,506,496 | 8,144,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,432,697,209 | 5,035,458,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,623 | 1,086 |
| 元本等合計 | 5,432,699,832 | 5,035,459,777 |
| 純資産合計 | 5,432,699,832 | 5,035,459,777 |
| 負債純資産合計 | 5,542,206,328 | 5,043,604,484 |
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