有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 2025年 2月19日現在 | 第65期 2026年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,281,450 | 29,907,401 |
| 国債証券 | 99,761,450 | - |
| 地方債証券 | 419,911,015 | - |
| 特殊債券 | 204,122,396 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,163,312,878 | 2,681,045,256 |
| 未収利息 | 1,459,376 | 606 |
| 前払費用 | 9,205 | - |
| 流動資産合計 | 2,908,857,770 | 2,710,953,263 |
| 資産合計 | 2,908,857,770 | 2,710,953,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,803,706 | 8,920,957 |
| 未払解約金 | 4,942,850 | 1,677,171 |
| 未払受託者報酬 | 121,081 | 539,668 |
| 未払委託者報酬 | 1,589,442 | 7,090,049 |
| その他未払費用 | 13,263 | 12,397 |
| 流動負債合計 | 9,470,342 | 18,240,242 |
| 負債合計 | 9,470,342 | 18,240,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,899,386,634 | 2,692,712,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 794 | 174 |
| 元本等合計 | 2,899,387,428 | 2,692,713,021 |
| 純資産合計 | 2,899,387,428 | 2,692,713,021 |
| 負債純資産合計 | 2,908,857,770 | 2,710,953,263 |
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