有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年 2月19日現在 | 第60期 2021年 2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,158 | 22,826 |
| コール・ローン | 30,897,968 | 22,281,723 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,877,100,564 | 3,659,091,987 |
| 未収利息 | 26,460 | 52,156 |
| 前払費用 | 56 | - |
| 流動資産合計 | 4,108,029,206 | 3,881,448,692 |
| 資産合計 | 4,108,029,206 | 3,881,448,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,060,568 | 36,251,230 |
| 未払受託者報酬 | 4,334 | 4,142 |
| 未払委託者報酬 | 43,262 | 41,381 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 18,757 | 18,143 |
| 流動負債合計 | 12,126,930 | 36,314,901 |
| 負債合計 | 12,126,930 | 36,314,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,096,716,934 | 3,845,925,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △814,658 | △791,601 |
| 元本等合計 | 4,095,902,276 | 3,845,133,791 |
| 純資産合計 | 4,095,902,276 | 3,845,133,791 |
| 負債純資産合計 | 4,108,029,206 | 3,881,448,692 |
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