有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年 2月24日現在 | 第61期 2022年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,826 | 69,056 |
| コール・ローン | 22,281,723 | 28,166,218 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,659,091,987 | 3,416,091,972 |
| 未収利息 | 52,156 | 11,097 |
| 流動資産合計 | 3,881,448,692 | 3,644,338,343 |
| 資産合計 | 3,881,448,692 | 3,644,338,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,251,230 | 3,613,660 |
| 未払受託者報酬 | 4,142 | 3,800 |
| 未払委託者報酬 | 41,381 | 37,843 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 18,143 | 16,592 |
| 流動負債合計 | 36,314,901 | 3,671,900 |
| 負債合計 | 36,314,901 | 3,671,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,845,925,392 | 3,641,465,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △791,601 | △799,417 |
| 元本等合計 | 3,845,133,791 | 3,640,666,443 |
| 純資産合計 | 3,845,133,791 | 3,640,666,443 |
| 負債純資産合計 | 3,881,448,692 | 3,644,338,343 |
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