有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年 2月21日現在 | 第62期 2023年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,056 | 66,394 |
| コール・ローン | 28,166,218 | 26,723,690 |
| 社債券 | 200,000,000 | 60,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,416,091,972 | 3,200,087,527 |
| 未収利息 | 11,097 | 37,669 |
| 流動資産合計 | 3,644,338,343 | 3,286,915,280 |
| 資産合計 | 3,644,338,343 | 3,286,915,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,613,660 | 8,116,915 |
| 未払受託者報酬 | 3,800 | 3,431 |
| 未払委託者報酬 | 37,843 | 34,463 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 16,592 | 15,083 |
| 流動負債合計 | 3,671,900 | 8,169,897 |
| 負債合計 | 3,671,900 | 8,169,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,641,465,860 | 3,279,511,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △799,417 | △765,655 |
| 元本等合計 | 3,640,666,443 | 3,278,745,383 |
| 純資産合計 | 3,640,666,443 | 3,278,745,383 |
| 負債純資産合計 | 3,644,338,343 | 3,286,915,280 |
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