有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年 2月20日現在 | 第57期 平成30年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,836 | 7,486 |
| コール・ローン | 46,778,021 | 32,202,986 |
| 特殊債券 | 200,036,478 | - |
| 社債券 | 1,100,037,399 | 499,993,230 |
| 親投資信託受益証券 | 3,695,946,281 | 4,159,526,510 |
| 未収利息 | 801,469 | 58,644 |
| 流動資産合計 | 5,043,604,484 | 4,691,788,856 |
| 資産合計 | 5,043,604,484 | 4,691,788,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,279,006 | - |
| 未払解約金 | 6,585,246 | 6,429,905 |
| 未払受託者報酬 | 16,589 | 5,002 |
| 未払委託者報酬 | 208,424 | 49,980 |
| 未払利息 | 47 | 35 |
| その他未払費用 | 55,395 | 26,941 |
| 流動負債合計 | 8,144,707 | 6,511,863 |
| 負債合計 | 8,144,707 | 6,511,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,035,458,691 | 4,685,693,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,086 | △416,784 |
| 元本等合計 | 5,035,459,777 | 4,685,276,993 |
| 純資産合計 | 5,035,459,777 | 4,685,276,993 |
| 負債純資産合計 | 5,043,604,484 | 4,691,788,856 |
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