有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年10月21日現在 | 第53期 平成26年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,952,320 | 315,727,426 |
| 国債証券 | 499,998,285 | 600,329,350 |
| 地方債証券 | 301,322,870 | 200,926,212 |
| 特殊債券 | 2,507,820,360 | 1,103,235,167 |
| 社債券 | 2,203,085,821 | 2,903,316,834 |
| 親投資信託受益証券 | 3,900,402,436 | 4,367,576,834 |
| 未収利息 | 9,367,482 | 4,469,077 |
| 前払費用 | 833,680 | 868,693 |
| 流動資産合計 | 9,688,783,254 | 9,496,449,593 |
| 資産合計 | 9,688,783,254 | 9,496,449,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 8,131,581 | 7,808,940 |
| 未払解約金 | 7,268,130 | 9,855,850 |
| 未払受託者報酬 | 294,028 | 284,701 |
| 未払委託者報酬 | 3,875,464 | 3,754,667 |
| その他未払費用 | 267,348 | 259,821 |
| 流動負債合計 | 19,836,551 | 121,963,979 |
| 負債合計 | 19,836,551 | 121,963,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,668,943,729 | 9,374,478,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,974 | 7,094 |
| 元本等合計 | 9,668,946,703 | 9,374,485,614 |
| 純資産合計 | 9,668,946,703 | 9,374,485,614 |
| 負債純資産合計 | 9,688,783,254 | 9,496,449,593 |
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