- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年10月19日現在 | 第61期 2022年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,521 | 64,859 |
| コール・ローン | 48,113,163 | 42,604,411 |
| 社債券 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,400,892,444 | 5,225,384,933 |
| 未収利息 | 4,347 | 6,780 |
| 流動資産合計 | 5,649,077,475 | 5,368,060,983 |
| 資産合計 | 5,649,077,475 | 5,368,060,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,073,189 | 1,765,082 |
| 未払受託者報酬 | 5,896 | 5,626 |
| 未払委託者報酬 | 58,606 | 55,815 |
| 未払利息 | 32 | 64 |
| その他未払費用 | 25,740 | 24,509 |
| 流動負債合計 | 4,163,463 | 1,851,096 |
| 負債合計 | 4,163,463 | 1,851,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,645,952,280 | 5,367,793,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,038,268 | △1,583,266 |
| 元本等合計 | 5,644,914,012 | 5,366,209,887 |
| 純資産合計 | 5,644,914,012 | 5,366,209,887 |
| 負債純資産合計 | 5,649,077,475 | 5,368,060,983 |
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