有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年10月19日現在 | 第62期 2023年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,859 | 63,517 |
| コール・ローン | 42,604,411 | 46,964,482 |
| 社債券 | 100,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 5,225,384,933 | 5,120,891,128 |
| 未収利息 | 6,780 | - |
| 流動資産合計 | 5,368,060,983 | 5,167,919,127 |
| 資産合計 | 5,368,060,983 | 5,167,919,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 924,531 |
| 未払解約金 | 1,765,082 | 1,927,713 |
| 未払受託者報酬 | 5,626 | 5,363 |
| 未払委託者報酬 | 55,815 | 53,384 |
| 未払利息 | 64 | 8 |
| その他未払費用 | 24,509 | 23,445 |
| 流動負債合計 | 1,851,096 | 2,934,444 |
| 負債合計 | 1,851,096 | 2,934,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,367,793,153 | 5,164,979,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,583,266 | 4,706 |
| 元本等合計 | 5,366,209,887 | 5,164,984,683 |
| 純資産合計 | 5,366,209,887 | 5,164,984,683 |
| 負債純資産合計 | 5,368,060,983 | 5,167,919,127 |
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