有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月23日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年10月22日現在 | 第58期 2019年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,703 | 2,623 |
| 金銭信託 | 8,750,717 | - |
| コール・ローン | 54,463,944 | 37,313,561 |
| 社債券 | 500,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,821,900,472 | 5,824,900,459 |
| 未収利息 | 46,552 | 13,608 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産合計 | 6,385,166,444 | 6,062,230,307 |
| 資産合計 | 6,385,166,444 | 6,062,230,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,755,050 | 3,042,076 |
| 未払受託者報酬 | 7,612 | 6,373 |
| 未払委託者報酬 | 75,838 | 63,563 |
| 未払利息 | 87 | 12 |
| その他未払費用 | 40,906 | 27,431 |
| 流動負債合計 | 4,879,493 | 3,139,455 |
| 負債合計 | 4,879,493 | 3,139,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,381,244,075 | 6,060,070,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △957,124 | △979,804 |
| 元本等合計 | 6,380,286,951 | 6,059,090,852 |
| 純資産合計 | 6,380,286,951 | 6,059,090,852 |
| 負債純資産合計 | 6,385,166,444 | 6,062,230,307 |
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