有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年10月19日現在 | 第63期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63,517 | - |
| コール・ローン | 46,964,482 | 431,576,570 |
| 国債証券 | - | 99,896,081 |
| 地方債証券 | - | 310,579,510 |
| 特殊債券 | - | 300,338,039 |
| 親投資信託受益証券 | 5,120,891,128 | 3,448,515,668 |
| 未収利息 | - | 573,198 |
| 前払費用 | - | 26,981 |
| 流動資産合計 | 5,167,919,127 | 4,591,506,047 |
| 資産合計 | 5,167,919,127 | 4,591,506,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 924,531 | 3,241,191 |
| 未払解約金 | 1,927,713 | 2,899,165 |
| 未払受託者報酬 | 5,363 | 65,304 |
| 未払委託者報酬 | 53,384 | 847,694 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 23,445 | 21,469 |
| 流動負債合計 | 2,934,444 | 7,074,823 |
| 負債合計 | 2,934,444 | 7,074,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,164,979,977 | 4,584,428,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,706 | 2,324 |
| 元本等合計 | 5,164,984,683 | 4,584,431,224 |
| 純資産合計 | 5,164,984,683 | 4,584,431,224 |
| 負債純資産合計 | 5,167,919,127 | 4,591,506,047 |
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