有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年10月19日現在 | 第55期 平成28年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 19,714 |
| コール・ローン | 219,045,129 | 33,419,527 |
| 国債証券 | 500,217,464 | - |
| 地方債証券 | 501,372,140 | 70,215,670 |
| 特殊債券 | 1,300,741,519 | 900,698,925 |
| 社債券 | 2,004,183,016 | 2,700,381,079 |
| 親投資信託受益証券 | 4,478,484,439 | 4,715,263,256 |
| 未収利息 | 5,231,463 | 3,972,228 |
| 前払費用 | 248,600 | - |
| 流動資産合計 | 9,009,523,770 | 8,423,970,399 |
| 資産合計 | 9,009,523,770 | 8,423,970,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,267,425 | 3,242,137 |
| 未払解約金 | 12,357,334 | 20,093,514 |
| 未払受託者報酬 | 201,957 | 81,927 |
| 未払委託者報酬 | 2,661,133 | 1,075,597 |
| 未払利息 | - | 33 |
| その他未払費用 | 252,551 | 156,005 |
| 流動負債合計 | 20,740,400 | 24,649,213 |
| 負債合計 | 20,740,400 | 24,649,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,988,781,355 | 8,399,319,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,015 | 1,980 |
| 元本等合計 | 8,988,783,370 | 8,399,321,186 |
| 純資産合計 | 8,988,783,370 | 8,399,321,186 |
| 負債純資産合計 | 9,009,523,770 | 8,423,970,399 |
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