- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年10月23日現在 | 第59期 2020年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,623 | 21,291 |
| コール・ローン | 37,313,561 | 54,394,370 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,824,900,459 | 5,651,892,456 |
| 未収利息 | 13,608 | 26,044 |
| 前払費用 | 56 | - |
| 流動資産合計 | 6,062,230,307 | 5,906,334,161 |
| 資産合計 | 6,062,230,307 | 5,906,334,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,042,076 | 11,496,251 |
| 未払受託者報酬 | 6,373 | 6,019 |
| 未払委託者報酬 | 63,563 | 60,115 |
| 未払利息 | 12 | 31 |
| その他未払費用 | 27,431 | 26,388 |
| 流動負債合計 | 3,139,455 | 11,588,804 |
| 負債合計 | 3,139,455 | 11,588,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,060,070,656 | 5,895,769,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △979,804 | △1,024,488 |
| 元本等合計 | 6,059,090,852 | 5,894,745,357 |
| 純資産合計 | 6,059,090,852 | 5,894,745,357 |
| 負債純資産合計 | 6,062,230,307 | 5,906,334,161 |
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