有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年10月21日現在 | 第64期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 431,576,570 | 42,270,009 |
| 国債証券 | 99,896,081 | - |
| 地方債証券 | 310,579,510 | 200,000,664 |
| 特殊債券 | 300,338,039 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,448,515,668 | 4,154,717,434 |
| 未収利息 | 573,198 | 359,306 |
| 前払費用 | 26,981 | - |
| 流動資産合計 | 4,591,506,047 | 4,397,347,413 |
| 資産合計 | 4,591,506,047 | 4,397,347,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,241,191 | 10,788,809 |
| 未払解約金 | 2,899,165 | 4,297,572 |
| 未払受託者報酬 | 65,304 | 635,565 |
| 未払委託者報酬 | 847,694 | 8,354,795 |
| その他未払費用 | 21,469 | 19,857 |
| 流動負債合計 | 7,074,823 | 24,096,598 |
| 負債合計 | 7,074,823 | 24,096,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,584,428,900 | 4,373,250,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,324 | 115 |
| 元本等合計 | 4,584,431,224 | 4,373,250,815 |
| 純資産合計 | 4,584,431,224 | 4,373,250,815 |
| 負債純資産合計 | 4,591,506,047 | 4,397,347,413 |
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