有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年10月19日現在 | 第60期 2021年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,291 | 67,521 |
| コール・ローン | 54,394,370 | 48,113,163 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,651,892,456 | 5,400,892,444 |
| 未収利息 | 26,044 | 4,347 |
| 流動資産合計 | 5,906,334,161 | 5,649,077,475 |
| 資産合計 | 5,906,334,161 | 5,649,077,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,496,251 | 4,073,189 |
| 未払受託者報酬 | 6,019 | 5,896 |
| 未払委託者報酬 | 60,115 | 58,606 |
| 未払利息 | 31 | 32 |
| その他未払費用 | 26,388 | 25,740 |
| 流動負債合計 | 11,588,804 | 4,163,463 |
| 負債合計 | 11,588,804 | 4,163,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,895,769,845 | 5,645,952,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,024,488 | △1,038,268 |
| 元本等合計 | 5,894,745,357 | 5,644,914,012 |
| 純資産合計 | 5,894,745,357 | 5,644,914,012 |
| 負債純資産合計 | 5,906,334,161 | 5,649,077,475 |
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