有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年10月19日現在 | 第56期 平成29年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,714 | 8,450 |
| コール・ローン | 33,419,527 | 72,621,444 |
| 地方債証券 | 70,215,670 | - |
| 特殊債券 | 900,698,925 | - |
| 社債券 | 2,700,381,079 | 799,973,298 |
| 親投資信託受益証券 | 4,715,263,256 | 7,102,582,542 |
| 未収利息 | 3,972,228 | 64,394 |
| 流動資産合計 | 8,423,970,399 | 7,975,250,128 |
| 資産合計 | 8,423,970,399 | 7,975,250,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,242,137 | - |
| 未払解約金 | 20,093,514 | 9,168,972 |
| 未払受託者報酬 | 81,927 | 8,327 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,597 | 83,170 |
| 未払利息 | 33 | 85 |
| その他未払費用 | 156,005 | 44,864 |
| 流動負債合計 | 24,649,213 | 9,305,418 |
| 負債合計 | 24,649,213 | 9,305,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,399,319,206 | 7,966,465,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,980 | △520,830 |
| 元本等合計 | 8,399,321,186 | 7,965,944,710 |
| 純資産合計 | 8,399,321,186 | 7,965,944,710 |
| 負債純資産合計 | 8,423,970,399 | 7,975,250,128 |
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