有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年10月20日現在 | 第54期 平成27年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,727,426 | 219,045,129 |
| 国債証券 | 600,329,350 | 500,217,464 |
| 地方債証券 | 200,926,212 | 501,372,140 |
| 特殊債券 | 1,103,235,167 | 1,300,741,519 |
| 社債券 | 2,903,316,834 | 2,004,183,016 |
| 親投資信託受益証券 | 4,367,576,834 | 4,478,484,439 |
| 未収利息 | 4,469,077 | 5,231,463 |
| 前払費用 | 868,693 | 248,600 |
| 流動資産合計 | 9,496,449,593 | 9,009,523,770 |
| 資産合計 | 9,496,449,593 | 9,009,523,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 7,808,940 | 5,267,425 |
| 未払解約金 | 9,855,850 | 12,357,334 |
| 未払受託者報酬 | 284,701 | 201,957 |
| 未払委託者報酬 | 3,754,667 | 2,661,133 |
| その他未払費用 | 259,821 | 252,551 |
| 流動負債合計 | 121,963,979 | 20,740,400 |
| 負債合計 | 121,963,979 | 20,740,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,374,478,520 | 8,988,781,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,094 | 2,015 |
| 元本等合計 | 9,374,485,614 | 8,988,783,370 |
| 純資産合計 | 9,374,485,614 | 8,988,783,370 |
| 負債純資産合計 | 9,496,449,593 | 9,009,523,770 |
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