- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年10月19日現在 | 第57期 平成30年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,450 | 4,703 |
| 金銭信託 | - | 8,750,717 |
| コール・ローン | 72,621,444 | 54,463,944 |
| 社債券 | 799,973,298 | 500,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,102,582,542 | 5,821,900,472 |
| 未収利息 | 64,394 | 46,552 |
| 前払費用 | - | 56 |
| 流動資産合計 | 7,975,250,128 | 6,385,166,444 |
| 資産合計 | 7,975,250,128 | 6,385,166,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,168,972 | 4,755,050 |
| 未払受託者報酬 | 8,327 | 7,612 |
| 未払委託者報酬 | 83,170 | 75,838 |
| 未払利息 | 85 | 87 |
| その他未払費用 | 44,864 | 40,906 |
| 流動負債合計 | 9,305,418 | 4,879,493 |
| 負債合計 | 9,305,418 | 4,879,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,966,465,540 | 6,381,244,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △520,830 | △957,124 |
| 元本等合計 | 7,965,944,710 | 6,380,286,951 |
| 純資産合計 | 7,965,944,710 | 6,380,286,951 |
| 負債純資産合計 | 7,975,250,128 | 6,385,166,444 |
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