有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

【提出】: 2015/01/13 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第331回	13,000,000,000	100.03	13,004,777,627	100.03	13,004,777,627	0.1	2015/8/15	28.47
2	日本	特殊債券	農林債券利付第723回い号	1,800,000,000	100.29	1,805,259,366	100.29	1,805,259,366	0.55	2015/8/27	3.95
3	日本	社債券	三井住友銀行第50回社債間限定同順位特約付	1,500,000,000	100.24	1,503,707,580	100.24	1,503,707,580	0.5	2015/7/17	3.29
4	日本	特殊債券	商工債券利付第723回い号	1,200,000,000	100.27	1,203,267,345	100.27	1,203,267,345	0.5	2015/8/27	2.63
5	日本	特殊債券	商工債券利付第722回い号	1,180,000,000	100.26	1,183,141,434	100.26	1,183,141,434	0.5	2015/7/27	2.59
6	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第5回円貨社債(2010)	1,100,000,000	100.49	1,105,403,628	100.49	1,105,403,628	0.97	2015/7/23	2.42
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第248回	1,000,000,000	100.30	1,003,015,780	100.30	1,003,015,780	0.55	2015/7/27	2.19
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第90回	1,000,000,000	100.13	1,001,304,253	100.13	1,001,304,253	0.3	2015/6/20	2.19
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	1,000,000,000	100.09	1,000,968,112	100.09	1,000,968,112	0.2	2015/7/15	2.19
10	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.19	2015/6/3	2.18
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回	946,000,000	100.70	952,679,439	100.70	952,679,439	1.3	2015/6/30	2.08
12	日本	地方債証券	福岡市公募平成22年度第3回	900,000,000	100.21	901,959,021	100.21	901,959,021	0.39	2015/8/27	1.97
13	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第28回	820,000,000	100.77	826,376,604	100.77	826,376,604	1.3	2015/7/24	1.80
14	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.24	801,995,438	100.24	801,995,438	0.49	2015/7/16	1.75
15	日本	地方債証券	北海道公募平成17年度第6回	710,850,000	100.95	717,669,816	100.95	717,669,816	1.4	2015/8/31	1.57
16	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第24回	700,000,000	101.24	708,704,157	101.24	708,704,157	1.65	2015/9/18	1.55
17	日本	地方債証券	兵庫県公募平成17年度第7回	700,000,000	100.94	706,597,815	100.94	706,597,815	1.4	2015/8/24	1.54
18	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第136回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.05	700,392,491	100.05	700,392,491	0.205	2015/7/17	1.53
19	イギリス	社債券	MEC FINANCE USA,INC.	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.17	2015/10/7	1.53
20	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第151回	600,000,000	100.04	600,292,395	100.04	600,292,395	0.2	2015/8/27	1.31
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.16	2015/7/9	1.31
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.14125	2015/7/10	1.31
23	日本	地方債証券	新潟県公募平成17年度第1回	505,050,000	100.79	509,085,261	100.79	509,085,261	1.3	2015/7/29	1.11
24	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第851回	500,000,000	100.58	502,934,644	100.58	502,934,644	1.3	2015/5/25	1.10
25	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第850回	500,000,000	100.51	502,579,432	100.51	502,579,432	1.4	2015/4/21	1.10
26	日本	社債券	三菱商事第53回担保提供制限等財務上特約無	500,000,000	100.34	501,705,170	100.34	501,705,170	0.91	2015/5/8	1.09
27	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第21回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.25	501,271,749	100.25	501,271,749	0.565	2015/7/21	1.09
28	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第150回	500,000,000	100.06	500,342,972	100.06	500,342,972	0.2	2015/7/27	1.09
29	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.16	2015/11/6	1.09
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	99.99	499,969,384	99.99	499,969,384	0.1225	2015/10/26	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.85
地方債証券	12.01
特殊債券	26.02
社債券	22.36
合計	93.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

開示資料

決算