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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)

【提出】: 2024/01/18 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,753	―	999,998,753	―	―	5.19
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,984,876	―	999,984,876	―	―	5.19
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,873,988	―	999,873,988	―	―	5.19
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	700,000,000	100.04	700,295,855	100.04	700,295,855	0.751	2023/12/20	3.63
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第131回	500,000,000	100.15	500,771,092	100.15	500,771,092	0.66	2024/2/23	2.60
6	日本	特殊債券	東日本高速道路第92回	500,000,000	100.02	500,114,383	100.02	500,114,383	0.051	2024/6/20	2.59
7	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.025	2024/1/5	2.59
8	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,987,287	―	499,987,287	―	―	2.59
9	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,980,480	―	499,980,480	―	―	2.59
10	日本	社債券	東海旅客鉄道第13回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.10	400,400,925	100.10	400,400,925	2.015	2023/12/20	2.07
11	日本	社債券	三井不動産第65回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.04	400,162,426	100.04	400,162,426	0.16	2024/3/14	2.07
12	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2024/11/29	2.07
13	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第115回	400,000,000	99.95	399,836,000	99.86	399,452,000	0.005	2024/12/20	2.07
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第27回	300,000,000	100.72	302,174,050	100.72	302,174,050	2.42	2024/3/20	1.56
15	日本	社債券	北海道電力第345回	300,000,000	100.05	300,162,726	100.05	300,162,726	0.27	2024/9/25	1.55
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第129回	300,000,000	100.05	300,159,811	100.05	300,159,811	0.71	2023/12/25	1.55
17	日本	社債券	味の素第24回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,152,760	100.05	300,152,760	0.19	2024/3/8	1.55
18	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第119回	300,000,000	100.00	300,005,160	100.00	300,005,160	0.03	2023/12/20	1.55
19	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第254回	300,000,000	100.00	300,005,088	100.00	300,005,088	0.05	2024/3/27	1.55
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.015	2024/6/19	1.55
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.015	2024/10/25	1.55
22	日本	社債券	三菱地所第72回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	101.72	203,455,740	101.72	203,455,740	2.28	2024/9/20	1.05
23	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F142回	200,000,000	100.93	201,879,728	100.93	201,879,728	1.016	2024/11/28	1.04
24	日本	社債券	北陸電力第306回	200,000,000	100.37	200,748,358	100.37	200,748,358	0.875	2024/5/24	1.04
25	日本	社債券	西日本鉄道第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.26	200,527,800	100.26	200,527,800	0.783	2024/4/11	1.04
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第211回	200,000,000	100.15	200,314,575	100.15	200,314,575	0.66	2024/2/29	1.04
27	日本	社債券	東北電力第509回	200,000,000	100.06	200,137,645	100.06	200,137,645	0.2	2024/5/24	1.03
28	日本	社債券	関西電力第526回	200,000,000	100.03	200,078,632	100.03	200,078,632	0.29	2024/1/25	1.03
29	日本	社債券	日立製作所第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,059,440	100.02	200,059,440	0.813	2023/12/13	1.03
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.025	2024/1/16	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.33
特殊債券	28.01
社債券	33.81
コマーシャルペーパー	20.77
合計	90.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)

開示資料

決算