- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャルペーパー | ホンダファイナンス | 1,000,000,000 | ― | 1,000,005,860 | ― | 1,000,005,860 | ― | ― | 3.60 |
| 2 | 日本 | コマーシャルペーパー | 北海道電力 | 1,000,000,000 | ― | 1,000,005,178 | ― | 1,000,005,178 | ― | ― | 3.60 |
| 3 | 日本 | コマーシャルペーパー | 住友商事 | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,794 | ― | 1,000,000,794 | ― | ― | 3.60 |
| 4 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友TパナF | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | ― | 3.60 |
| 5 | 日本 | コマーシャルペーパー | 日立キャピタル | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | ― | 3.60 |
| 6 | イギリス | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING | 900,000,000 | 100.00 | 900,000,000 | 100.00 | 900,000,000 | 0.02 | 2019/5/24 | 3.24 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 日産フィナンシャルサービス 第38回社債間限定同順位特約付 | 900,000,000 | 99.99 | 899,911,394 | 99.99 | 899,911,394 | 0.001 | 2019/6/20 | 3.24 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第448回 | 700,000,000 | 100.75 | 705,285,491 | 100.75 | 705,285,491 | 1.608 | 2019/5/24 | 2.54 |
| 9 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募(5年)第109回 | 600,000,000 | 100.08 | 600,481,558 | 100.08 | 600,481,558 | 0.137 | 2019/8/28 | 2.16 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第493回 | 500,000,000 | 100.28 | 501,406,813 | 100.28 | 501,406,813 | 0.584 | 2019/5/24 | 1.80 |
| 11 | 日本 | 社債券 | トヨタファイナンス 第60回社債間限定同等特約付 | 500,000,000 | 100.06 | 500,342,191 | 100.06 | 500,342,191 | 0.244 | 2019/6/20 | 1.80 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 東日本高速道路 第41回 | 500,000,000 | 100.00 | 500,039,638 | 100.00 | 500,039,638 | 0.005 | 2019/6/20 | 1.80 |
| 13 | 日本 | コマーシャルペーパー | ホンダファイナンス | 500,000,000 | ― | 500,002,991 | ― | 500,002,991 | ― | ― | 1.80 |
| 14 | 日本 | コマーシャルペーパー | クレディセゾン | 500,000,000 | ― | 499,999,794 | ― | 499,999,794 | ― | ― | 1.80 |
| 15 | 日本 | コマーシャルペーパー | クレディセゾン | 500,000,000 | ― | 499,999,780 | ― | 499,999,780 | ― | ― | 1.80 |
| 16 | 日本 | 地方債証券 | 静岡県 公募平成21年度第2回 | 450,000,000 | 100.92 | 454,149,358 | 100.92 | 454,149,358 | 1.65 | 2019/6/25 | 1.63 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 九州電力 第408回 | 400,000,000 | 100.93 | 403,743,568 | 100.93 | 403,743,568 | 1.672 | 2019/6/25 | 1.45 |
| 18 | 日本 | 地方債証券 | 愛知県 公募平成21年度第3回 | 400,000,000 | 100.93 | 403,728,779 | 100.93 | 403,728,779 | 1.66 | 2019/6/26 | 1.45 |
| 19 | 日本 | 地方債証券 | 新潟県 公募平成21年度第1回 | 400,000,000 | 100.91 | 403,678,828 | 100.91 | 403,678,828 | 1.42 | 2019/7/29 | 1.45 |
| 20 | 日本 | 特殊債券 | 農林債券 利付第763回い号 | 400,000,000 | 100.02 | 400,097,734 | 100.02 | 400,097,734 | 0.3 | 2018/12/27 | 1.44 |
| 21 | イギリス | 社債券 | TOKYO CENTURY CORPORATION | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 0.015 | 2019/5/24 | 1.44 |
| 22 | イギリス | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 0.02 | 2019/11/26 | 1.44 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 小田急電鉄 第50回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 101.19 | 303,585,974 | 101.19 | 303,585,974 | 1.718 | 2019/8/12 | 1.09 |
| 24 | 日本 | 地方債証券 | 千葉市 公募平成21年度第2回 | 300,000,000 | 100.75 | 302,272,625 | 100.75 | 302,272,625 | 1.56 | 2019/5/29 | 1.09 |
| 25 | 日本 | 特殊債券 | 関西国際空港社債 財投機関債第16回 | 300,000,000 | 100.10 | 300,303,000 | 100.10 | 300,303,000 | 1.85 | 2018/12/20 | 1.08 |
| 26 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第291回 | 300,000,000 | 100.06 | 300,190,850 | 100.06 | 300,190,850 | 0.25 | 2019/2/27 | 1.08 |
| 27 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第289回 | 300,000,000 | 100.02 | 300,085,102 | 100.02 | 300,085,102 | 0.3 | 2018/12/27 | 1.08 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 東京センチュリーリース 第15回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 100.02 | 300,067,557 | 100.02 | 300,067,557 | 0.11 | 2019/4/12 | 1.08 |
| 29 | イギリス | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.02 | 2019/6/20 | 1.08 |
| 30 | イギリス | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.02 | 2019/7/17 | 1.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 13.68 |
| 特殊債券 | 18.71 |
| 社債券 | 38.32 |
| コマーシャルペーパー | 23.44 |
| 合 計 | 94.18 |
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