有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

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【提出】: 2019/01/15 9:02
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,005,860	―	1,000,005,860	―	―	3.60
2	日本	コマーシャルペーパー	北海道電力	1,000,000,000	―	1,000,005,178	―	1,000,005,178	―	―	3.60
3	日本	コマーシャルペーパー	住友商事	1,000,000,000	―	1,000,000,794	―	1,000,000,794	―	―	3.60
4	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.60
5	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.60
6	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.02	2019/5/24	3.24
7	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第38回社債間限定同順位特約付	900,000,000	99.99	899,911,394	99.99	899,911,394	0.001	2019/6/20	3.24
8	日本	社債券	東北電力第448回	700,000,000	100.75	705,285,491	100.75	705,285,491	1.608	2019/5/24	2.54
9	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第109回	600,000,000	100.08	600,481,558	100.08	600,481,558	0.137	2019/8/28	2.16
10	日本	社債券	関西電力第493回	500,000,000	100.28	501,406,813	100.28	501,406,813	0.584	2019/5/24	1.80
11	日本	社債券	トヨタファイナンス第60回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.06	500,342,191	100.06	500,342,191	0.244	2019/6/20	1.80
12	日本	特殊債券	東日本高速道路第41回	500,000,000	100.00	500,039,638	100.00	500,039,638	0.005	2019/6/20	1.80
13	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,991	―	500,002,991	―	―	1.80
14	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,794	―	499,999,794	―	―	1.80
15	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,780	―	499,999,780	―	―	1.80
16	日本	地方債証券	静岡県公募平成21年度第2回	450,000,000	100.92	454,149,358	100.92	454,149,358	1.65	2019/6/25	1.63
17	日本	社債券	九州電力第408回	400,000,000	100.93	403,743,568	100.93	403,743,568	1.672	2019/6/25	1.45
18	日本	地方債証券	愛知県公募平成21年度第3回	400,000,000	100.93	403,728,779	100.93	403,728,779	1.66	2019/6/26	1.45
19	日本	地方債証券	新潟県公募平成21年度第1回	400,000,000	100.91	403,678,828	100.91	403,678,828	1.42	2019/7/29	1.45
20	日本	特殊債券	農林債券利付第763回い号	400,000,000	100.02	400,097,734	100.02	400,097,734	0.3	2018/12/27	1.44
21	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.015	2019/5/24	1.44
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2019/11/26	1.44
23	日本	社債券	小田急電鉄第50回社債間限定同順位特約付	300,000,000	101.19	303,585,974	101.19	303,585,974	1.718	2019/8/12	1.09
24	日本	地方債証券	千葉市公募平成21年度第2回	300,000,000	100.75	302,272,625	100.75	302,272,625	1.56	2019/5/29	1.09
25	日本	特殊債券	関西国際空港社債財投機関債第16回	300,000,000	100.10	300,303,000	100.10	300,303,000	1.85	2018/12/20	1.08
26	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第291回	300,000,000	100.06	300,190,850	100.06	300,190,850	0.25	2019/2/27	1.08
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第289回	300,000,000	100.02	300,085,102	100.02	300,085,102	0.3	2018/12/27	1.08
28	日本	社債券	東京センチュリーリース第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,067,557	100.02	300,067,557	0.11	2019/4/12	1.08
29	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2019/6/20	1.08
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2019/7/17	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.68
特殊債券	18.71
社債券	38.32
コマーシャルペーパー	23.44
合計	94.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

開示資料

決算