有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

【提出】: 2017/01/13 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	2,000,000,000	―	2,000,001,478	―	2,000,001,478	―	―	5.66
2	日本	特殊債券	農林債券利付第741回い号	1,500,000,000	100.12	1,501,865,955	100.12	1,501,865,955	0.5	2017/2/27	4.25
3	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第174回	1,300,000,000	100.11	1,301,460,654	100.11	1,301,460,654	0.15	2017/7/27	3.68
4	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.83
5	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.83
6	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.83
7	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第5回	900,000,000	101.44	913,016,700	101.44	913,016,700	2.01	2017/8/21	2.58
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第272回	900,000,000	100.21	901,917,437	100.21	901,917,437	0.3	2017/7/27	2.55
9	日本	地方債証券	札幌市公募(5年)平成24年度第2回	800,000,000	100.18	801,482,317	100.18	801,482,317	0.27	2017/6/20	2.27
10	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第53回	800,000,000	100.14	801,196,106	100.14	801,196,106	0.222	2017/6/20	2.27
11	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第45回財投機関債	600,000,000	100.04	600,255,936	100.04	600,255,936	0.1	2017/3/3	1.70
12	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	99.99	599,976,795	99.99	599,976,795	0.04	2017/4/18	1.70
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第271回	550,000,000	100.21	551,156,579	100.21	551,156,579	0.35	2017/6/27	1.56
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第53回	500,000,000	101.32	506,608,271	101.32	506,608,271	1.8	2017/8/25	1.43
15	日本	地方債証券	広島市公募平成18年度第1回	504,700,000	100.13	505,390,320	100.13	505,390,320	1.82	2016/12/26	1.43
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第30回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.23	501,187,168	100.23	501,187,168	0.34	2017/7/25	1.42
17	日本	地方債証券	千葉県公募平成24年度第3回	500,000,000	100.18	500,936,476	100.18	500,936,476	0.27	2017/6/23	1.41
18	日本	社債券	三菱地所第106回担保提供制限等財務上特約無	500,000,000	100.17	500,897,798	100.17	500,897,798	0.428	2017/4/27	1.41
19	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	500,000,000	100.14	500,734,092	100.14	500,734,092	0.45	2017/3/27	1.41
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第268回	500,000,000	100.13	500,692,682	100.13	500,692,682	0.4	2017/3/27	1.41
21	日本	地方債証券	福岡県公募平成23年度第11回	500,000,000	100.11	500,590,449	100.11	500,590,449	0.3	2017/3/27	1.41
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第267回	500,000,000	100.11	500,571,302	100.11	500,571,302	0.45	2017/2/27	1.41
23	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第172回	500,000,000	100.09	500,496,575	100.09	500,496,575	0.2	2017/5/26	1.41
24	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,076	―	500,000,076	―	―	1.41
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2017/10/13	1.41
26	日本	地方債証券	大阪府公募第304回	400,200,000	101.31	405,467,454	101.31	405,467,454	1.98	2017/7/28	1.14
27	日本	地方債証券	福岡市公募(5年)平成24年度第1回	404,470,000	100.17	405,189,752	100.17	405,189,752	0.25	2017/6/26	1.14
28	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第27回財投機関債	400,000,000	100.53	402,125,500	100.53	402,125,500	1.77	2017/3/17	1.13
29	日本	特殊債券	商工債券利付第748回い号	400,000,000	100.26	401,075,616	100.26	401,075,616	0.3	2017/9/27	1.13
30	日本	特殊債券	農林債券利付第746回い号	400,000,000	100.24	400,985,196	100.24	400,985,196	0.35	2017/7/27	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	21.71
特殊債券	34.01
社債券	15.89
コマーシャルペーパー	15.58
合計	87.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

開示資料

決算