有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

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【提出】: 2018/01/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.015	2018/5/23	4.95
2	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第30回財投機関債	1,000,000,000	100.55	1,005,589,749	100.55	1,005,589,749	1.87	2018/3/20	3.32
3	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,004,986	―	1,000,004,986	―	―	3.30
4	日本	コマーシャルペーパー	旭硝子	1,000,000,000	―	1,000,000,238	―	1,000,000,238	―	―	3.30
5	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.015	2018/5/22	3.30
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.30
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.30
8	日本	特殊債券	首都高速道路第11回	700,000,000	100.01	700,129,126	100.01	700,129,126	0.279	2017/12/20	2.31
9	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第54回財投機関債	700,000,000	100.00	700,069,904	100.00	700,069,904	0.009	2018/5/11	2.31
10	日本	地方債証券	神奈川県公募第156回	620,000,000	101.31	628,171,223	101.31	628,171,223	1.66	2018/9/20	2.07
11	日本	社債券	NTTファイナンス第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.27	601,659,295	100.27	601,659,295	0.5	2018/6/20	1.98
12	日本	特殊債券	商工債券利付第758回い号	600,000,000	100.24	601,473,363	100.24	601,473,363	0.4	2018/7/27	1.98
13	日本	特殊債券	農林債券利付第757回い号	600,000,000	100.19	601,194,549	100.19	601,194,549	0.35	2018/6/27	1.98
14	日本	社債券	東日本旅客鉄道第44回社債間限定同順位特約付	500,000,000	101.43	507,174,502	101.43	507,174,502	2.29	2018/7/19	1.67
15	日本	社債券	電源開発第22回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.47	502,381,040	100.47	502,381,040	1.6	2018/3/20	1.65
16	日本	地方債証券	熊本県公募(5年)平成25年度第1回	500,000,000	100.23	501,169,000	100.23	501,169,000	0.35	2018/7/31	1.65
17	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,063	―	500,000,063	―	―	1.65
18	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,054	―	500,000,054	―	―	1.65
19	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,053	―	500,000,053	―	―	1.65
20	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,042	―	500,000,042	―	―	1.65
21	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,040	―	500,000,040	―	―	1.65
22	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,794	―	499,999,794	―	―	1.65
23	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,767	―	499,999,767	―	―	1.65
24	日本	社債券	関西電力第448回	400,000,000	101.18	404,722,048	101.18	404,722,048	2.16	2018/6/20	1.33
25	日本	地方債証券	大阪府公募第312回	400,000,000	100.51	402,052,817	100.51	402,052,817	1.6	2018/3/28	1.32
26	日本	社債券	東北電力第416回	400,000,000	100.46	401,879,700	100.46	401,879,700	0.83	2018/6/25	1.32
27	日本	特殊債券	農林債券利付第759回い号	400,000,000	100.27	401,109,890	100.27	401,109,890	0.4	2018/8/27	1.32
28	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第146回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.22	400,896,258	100.22	400,896,258	0.355	2018/7/24	1.32
29	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第181回	400,000,000	100.03	400,154,228	100.03	400,154,228	0.15	2018/2/27	1.32
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2018/11/20	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	19.21
特殊債券	25.20
社債券	29.26
コマーシャルペーパー	24.77
合計	98.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

開示資料

決算