有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

【提出】: 2022/01/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	4.44
2	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,523	―	999,999,523	―	―	4.44
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,985,041	―	999,985,041	―	―	4.44
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,936,990	―	999,936,990	―	―	4.44
5	日本	特殊債券	東日本高速道路第44回	800,000,000	100.06	800,489,124	100.06	800,489,124	0.09	2022/6/20	3.56
6	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第58回	700,000,000	100.00	700,037,110	100.00	700,037,110	0.001	2022/2/18	3.11
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第328回	600,000,000	100.02	600,133,967	100.02	600,133,967	0.06	2022/3/25	2.66
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第85回財投機関債	600,000,000	100.01	600,106,808	100.01	600,106,808	0.001	2022/8/8	2.66
9	日本	社債券	東日本旅客鉄道第21回社債間限定同順位特約付	500,000,000	101.61	508,063,216	101.61	508,063,216	2.02	2022/9/20	2.25
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第38回	500,000,000	100.55	502,797,200	100.55	502,797,200	0.835	2022/7/28	2.23
11	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	500,000,000	100.01	500,090,602	100.01	500,090,602	0.06	2022/7/27	2.22
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第326回	500,000,000	100.00	500,040,878	100.00	500,040,878	0.05	2022/1/27	2.22
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/11/25	2.22
14	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,765	―	499,999,765	―	―	2.22
15	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第60回	400,000,000	100.01	400,065,193	100.01	400,065,193	0.001	2022/9/20	1.77
16	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第237回	400,000,000	99.98	399,927,152	99.98	399,927,152	0.01	2022/10/27	1.77
17	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第145回	400,000,000	100.01	400,072,000	99.97	399,900,000	0.001	2022/12/27	1.77
18	日本	地方債証券	大阪府公募第365回	312,000,000	100.69	314,156,832	100.69	314,156,832	0.77	2022/10/28	1.39
19	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第163回	300,000,000	100.20	300,618,870	100.20	300,618,870	0.263	2022/8/19	1.33
20	日本	地方債証券	川崎市公募(15年)第4回	300,000,000	100.12	300,370,152	100.12	300,370,152	2.11	2021/12/20	1.33
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第81回	300,000,000	100.06	300,182,637	100.06	300,182,637	1.03	2021/12/20	1.33
22	日本	社債券	デンソー第14回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,078,719	100.02	300,078,719	0.04	2022/6/20	1.33
23	日本	特殊債券	東日本高速道路第39回	300,000,000	100.01	300,030,435	100.01	300,030,435	0.03	2021/12/20	1.33
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/1/25	1.33
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/6/9	1.33
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/10/20	1.33
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/11/24	1.33
28	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第87回	200,000,000	100.48	200,977,640	100.48	200,977,640	0.893	2022/6/20	0.89
29	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第33回	200,000,000	100.26	200,520,504	100.26	200,520,504	1.035	2022/2/28	0.89
30	日本	特殊債券	中日本高速道路第69回	200,000,000	100.02	200,059,602	100.02	200,059,602	0.07	2022/3/18	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.19
特殊債券	44.30
社債券	17.40
コマーシャルペーパー	20.01
合計	92.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

開示資料

決算