有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)

【提出】: 2020/01/16 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	阪神高速道路第21回	1,200,000,000	100.01	1,200,215,760	100.01	1,200,215,760	0.001	2020/10/9	4.69
2	日本	特殊債券	農林債券利付第782回い号	960,000,000	100.15	961,500,405	100.15	961,500,405	0.27	2020/7/27	3.76
3	日本	社債券	九州電力第400回	800,000,000	100.69	805,582,320	100.69	805,582,320	1.777	2020/4/24	3.15
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第301回	700,000,000	100.02	700,152,478	100.02	700,152,478	0.225	2019/12/27	2.73
5	日本	特殊債券	西日本高速道路第42回	600,000,000	100.01	600,086,636	100.01	600,086,636	0.001	2020/6/19	2.34
6	日本	特殊債券	新関西国際空港社債財投機関債第17回	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.001	2019/12/20	2.34
7	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第16回	500,000,000	100.96	504,807,240	100.96	504,807,240	1.164	2020/9/28	1.97
8	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第22回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.84	504,204,960	100.84	504,204,960	1.35	2020/7/21	1.97
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第304回	500,000,000	100.07	500,363,745	100.07	500,363,745	0.225	2020/3/27	1.95
10	日本	地方債証券	埼玉県公募(5年)平成27年度第2回	500,000,000	100.05	500,285,622	100.05	500,285,622	0.137	2020/4/16	1.95
11	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第70回財投機関債	500,000,000	100.01	500,067,461	100.01	500,067,461	0.001	2020/8/12	1.95
12	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第68回財投機関債	500,000,000	100.00	500,045,406	100.00	500,045,406	0.001	2020/5/11	1.95
13	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第52回	500,000,000	100.00	500,045,280	100.00	500,045,280	0.001	2020/9/18	1.95
14	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,007,479	―	500,007,479	―	―	1.95
15	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,506	―	500,002,506	―	―	1.95
16	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2020/10/16	1.95
17	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	―	1.95
18	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	―	1.95
19	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第51回	400,000,000	100.00	400,037,400	100.00	400,037,400	0.001	2020/6/19	1.56
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/11/18	1.56
21	日本	特殊債券	農林債券利付第783回い号	350,000,000	100.15	350,541,272	100.15	350,541,272	0.26	2020/8/27	1.37
22	日本	社債券	味の素第20回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	101.49	304,488,336	101.49	304,488,336	1.89	2020/9/17	1.19
23	日本	社債券	西日本旅客鉄道第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.90	302,718,148	100.90	302,718,148	1.155	2020/9/10	1.18
24	日本	地方債証券	静岡県公募平成22年度第8回	300,000,000	100.79	302,398,570	100.79	302,398,570	1.059	2020/8/25	1.18
25	日本	地方債証券	愛知県公募平成22年度第7回	300,000,000	100.78	302,368,036	100.78	302,368,036	1.083	2020/8/27	1.18
26	日本	社債券	中部電力第496回	300,000,000	100.76	302,304,984	100.76	302,304,984	1.227	2020/7/24	1.18
27	日本	社債券	東北電力第454回	300,000,000	100.64	301,922,196	100.64	301,922,196	1.39	2020/5/25	1.18
28	日本	社債券	三菱UFJリース第34回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.19	300,589,737	100.19	300,589,737	0.301	2020/9/3	1.17
29	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第122回	300,000,000	100.15	300,450,732	100.15	300,450,732	0.161	2020/9/29	1.17
30	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第211回	300,000,000	100.06	300,193,750	100.06	300,193,750	0.07	2020/8/27	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.33
特殊債券	43.15
社債券	31.79
コマーシャルペーパー	7.82
合計	92.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)

開示資料

決算