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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

【提出】: 2016/01/13 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	2,800,000,000	100.28	2,807,956,394	100.28	2,807,956,394	0.54	2016/7/20	6.65
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第16回	1,500,000,000	101.28	1,519,320,375	101.28	1,519,320,375	2	2016/7/28	3.60
3	日本	社債券	オーストラリア・コモンウェルス銀行第5回円貨社債(2011)	1,500,000,000	100.40	1,506,125,180	100.40	1,506,125,180	0.89	2016/6/10	3.57
4	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第40回	1,500,000,000	100.06	1,501,012,488	100.06	1,501,012,488	0.298	2016/3/18	3.55
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第126回特定社債間限定同順位特約付	1,400,000,000	100.28	1,404,017,225	100.28	1,404,017,225	0.545	2016/7/14	3.32
6	イギリス	社債券	MEC FINANCE USA,INC.	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	0.14	2016/7/27	2.60
7	日本	地方債証券	京都府公募平成23年度第1回	1,000,000,000	100.23	1,002,363,772	100.23	1,002,363,772	0.49	2016/6/22	2.37
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第8回	1,000,000,000	100.08	1,000,866,160	100.08	1,000,866,160	0.7	2016/1/19	2.37
9	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,653,572	―	999,653,572	―	―	2.37
10	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,480,899	―	999,480,899	―	―	2.36
11	日本	コマーシャルペーパー	豊田通商	1,000,000,000	―	999,432,213	―	999,432,213	―	―	2.36
12	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,246,595	―	999,246,595	―	―	2.36
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F30回	800,000,000	100.27	802,165,132	100.27	802,165,132	0.504	2016/7/28	1.90
14	日本	特殊債券	商工債券利付第732回い号	800,000,000	100.25	802,013,827	100.25	802,013,827	0.6	2016/5/27	1.90
15	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第48回	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.08	2016/8/15	1.89
16	日本	特殊債券	農林債券利付第735回い号	770,000,000	100.19	771,507,776	100.19	771,507,776	0.45	2016/8/26	1.82
17	日本	特殊債券	商工債券利付第735回い号	710,000,000	100.18	711,330,434	100.18	711,330,434	0.4	2016/8/26	1.68
18	日本	社債券	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第8回円貨社債	700,000,000	100.61	704,329,920	100.61	704,329,920	1	2016/8/12	1.66
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.1075	2016/7/12	1.65
20	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第40回	651,000,000	101.32	659,594,952	101.32	659,594,952	2.1	2016/7/25	1.56
21	日本	地方債証券	広島県公募平成18年度第1回	602,500,000	101.48	611,463,131	101.48	611,463,131	2.1	2016/8/25	1.44
22	日本	特殊債券	商工債券利付第733回い号	600,000,000	100.26	601,610,575	100.26	601,610,575	0.55	2016/6/27	1.42
23	日本	特殊債券	農林債券利付第732回い号	600,000,000	100.25	601,504,446	100.25	601,504,446	0.6	2016/5/27	1.42
24	日本	地方債証券	大阪府公募第293回	527,700,000	101.49	535,593,714	101.49	535,593,714	2.1	2016/8/30	1.26
25	日本	特殊債券	中日本高速道路債券政府保証第8回	500,000,000	101.34	506,739,800	101.34	506,739,800	2	2016/8/12	1.20
26	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第13回	500,000,000	100.34	501,721,600	100.34	501,721,600	0.711	2016/6/20	1.18
27	日本	特殊債券	商工債券利付第734回い号	500,000,000	100.28	501,414,950	100.28	501,414,950	0.55	2016/7/27	1.18
28	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	499,818,066	―	499,818,066	―	―	1.18
29	日本	地方債証券	東京都公募第639回	480,000,000	101.42	486,849,443	101.42	486,849,443	1.83	2016/9/20	1.15
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第261回	400,000,000	100.22	400,901,408	100.22	400,901,408	0.45	2016/8/26	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.06
特殊債券	29.45
社債券	25.42
コマーシャルペーパー	10.66
合計	78.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)

開示資料

決算