有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/19 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,547,328	―	999,547,328	―	―	6.08
2	日本	特殊債券	首都高速道路第28回	910,000,000	99.32	903,833,261	99.32	903,833,261	0.04	2026/9/18	5.50
3	日本	社債券	北陸電力第317回	900,000,000	99.72	897,491,088	99.72	897,491,088	0.26	2026/6/25	5.46
4	日本	特殊債券	西日本高速道路第61回	900,000,000	99.65	896,851,759	99.65	896,851,759	0.04	2026/6/19	5.45
5	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第191回	700,000,000	99.60	697,209,608	99.60	697,209,608	0.06	2026/7/17	4.24
6	日本	特殊債券	中日本高速道路第90回	700,000,000	99.55	696,905,270	99.55	696,905,270	0.05	2026/7/27	4.24
7	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(5年) 第29回	500,000,000	99.53	497,683,321	99.53	497,683,321	0.005	2026/7/28	3.02
8	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第160回	420,000,000	99.57	418,214,970	99.57	418,214,970	0.05	2026/7/24	2.54
9	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.55	2026/1/22	2.43
10	日本	特殊債券	商工債券利付第853回い号	400,000,000	99.56	398,251,735	99.56	398,251,735	0.09	2026/6/26	2.42
11	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第153回	300,000,000	100.00	300,015,580	100.00	300,015,580	0.469	2025/12/25	1.82
12	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.82	2026/6/25	1.82
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.91	2026/10/29	1.82
14	日本	社債券	住友不動産第106回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.78	299,341,080	99.78	299,341,080	0.4	2026/5/26	1.82
15	日本	特殊債券	商工債券利付第852回い号	300,000,000	99.65	298,951,054	99.65	298,951,054	0.09	2026/5/27	1.81
16	日本	社債券	トヨタファイナンス第100回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.55	298,655,910	99.55	298,655,910	0.37	2026/10/13	1.81
17	日本	特殊債券	中日本高速道路第91回	300,000,000	99.33	298,007,112	99.33	298,007,112	0.04	2026/9/17	1.81
18	日本	社債券	三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.21	297,640,117	99.21	297,640,117	0.19	2026/11/13	1.81
19	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F45回	200,000,000	100.06	200,126,400	100.06	200,126,400	1.52	2025/12/19	1.21
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.44	2025/12/4	1.21
21	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.55	2026/1/29	1.21
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.8	2026/4/16	1.21
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第278回	200,000,000	99.97	199,954,056	99.97	199,954,056	0.075	2025/12/19	1.21
24	日本	社債券	東日本旅客鉄道第163回社債間限定同順位特約付	200,000,000	99.75	199,504,832	99.75	199,504,832	0.05	2026/4/15	1.21
25	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第185回	200,000,000	99.55	199,112,702	99.55	199,112,702	0.001	2026/7/29	1.21
26	日本	社債券	三井住友信託銀行第20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	99.54	199,082,136	99.54	199,082,136	0.13	2026/7/27	1.21
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第86回	200,000,000	99.50	199,004,172	99.50	199,004,172	0.06	2026/7/28	1.21
28	日本	特殊債券	商工債券利付第854回い号	200,000,000	99.42	198,847,940	99.42	198,847,940	0.08	2026/7/27	1.21
29	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第88回	200,000,000	99.34	198,685,271	99.34	198,685,271	0.075	2026/9/28	1.20
30	日本	地方債証券	神戸市公募(20年)平成18年度第3回	180,000,000	101.02	181,853,605	101.02	181,853,605	2.54	2026/6/19	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.03
特殊債券	41.27
社債券	30.38
コマーシャルペーパー	6.08
合計	92.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)

開示資料

決算