有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)

【提出】: 2021/01/15 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	4.16
2	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,671	―	999,999,671	―	―	4.16
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,990,027	―	999,990,027	―	―	4.16
4	日本	社債券	日本電信電話第61回	800,000,000	100.36	802,907,638	100.36	802,907,638	1.21	2021/3/19	3.34
5	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第126回	700,000,000	100.02	700,140,804	100.02	700,140,804	0.1	2021/1/28	2.91
6	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第66回	600,000,000	100.00	600,055,826	100.00	600,055,826	0.101	2020/12/18	2.49
7	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.03	2021/6/8	2.08
8	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,835	―	499,999,835	―	―	2.08
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第224回	400,000,000	100.06	400,267,553	100.06	400,267,553	0.11	2021/9/27	1.66
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第313回	400,000,000	100.01	400,052,524	100.01	400,052,524	0.225	2020/12/25	1.66
11	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第94回	400,000,000	100.00	400,030,962	100.00	400,030,962	0.001	2021/9/17	1.66
12	日本	特殊債券	中日本高速道路第66回	400,000,000	100.00	400,016,000	100.00	400,016,000	0.03	2021/9/28	1.66
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/10/19	1.66
14	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/11/5	1.66
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/11/19	1.66
16	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/11/24	1.66
17	日本	地方債証券	川崎市公募(15年)第4回	300,000,000	102.44	307,332,000	102.20	306,612,000	2.11	2021/12/20	1.27
18	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第124回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.52	301,585,632	100.52	301,585,632	1.51	2021/4/16	1.25
19	日本	地方債証券	千葉県公募平成22年度第14回	300,000,000	100.40	301,212,500	100.40	301,212,500	1.33	2021/3/25	1.25
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第20回	300,000,000	100.20	300,619,805	100.20	300,619,805	1.28	2021/1/28	1.25
21	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第223回	300,000,000	100.07	300,233,958	100.07	300,233,958	0.11	2021/8/27	1.24
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第315回	300,000,000	100.02	300,066,533	100.02	300,066,533	0.075	2021/2/26	1.24
23	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第216回	300,000,000	100.02	300,064,492	100.02	300,064,492	0.12	2021/1/27	1.24
24	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第131回	300,000,000	100.00	300,022,872	100.00	300,022,872	0.001	2021/6/29	1.24
25	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第81回財投機関債	300,000,000	99.99	299,974,701	99.99	299,974,701	0.001	2021/11/8	1.24
26	日本	地方債証券	広島市公募平成22年度第6回	205,000,000	100.60	206,230,168	100.60	206,230,168	1.21	2021/5/31	0.85
27	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第103回	200,000,000	100.88	201,767,520	100.88	201,767,520	1	2021/10/25	0.83
28	日本	特殊債券	成田国際空港第10回	200,000,000	100.86	201,728,142	100.86	201,728,142	1.094	2021/9/17	0.83
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第102回	200,000,000	100.85	201,700,791	100.85	201,700,791	1.03	2021/9/24	0.83
30	日本	地方債証券	東京都公募第701回	200,000,000	100.80	201,602,760	100.80	201,602,760	0.99	2021/9/17	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	24.68
特殊債券	30.01
社債券	22.92
コマーシャルペーパー	14.57
合計	92.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)

開示資料

決算