有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)

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【提出】: 2025/01/17 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,749,514	―	999,749,514	―	―	5.63
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,434,566	―	999,434,566	―	―	5.63
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,367,523	―	999,367,523	―	―	5.63
4	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,202,827	―	999,202,827	―	―	5.63
5	日本	社債券	関西電力第552回	800,000,000	100.07	800,596,249	100.07	800,596,249	0.4	2025/7/25	4.51
6	日本	地方債証券	愛知県公募平成27年度第7回	600,000,000	100.19	601,164,060	100.19	601,164,060	0.548	2025/7/28	3.38
7	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第148回	600,000,000	100.17	601,038,128	100.17	601,038,128	0.553	2025/7/25	3.38
8	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第164回	600,000,000	100.11	600,671,256	100.11	600,671,256	0.514	2025/8/20	3.38
9	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F213回	500,000,000	100.26	501,323,345	100.26	501,323,345	0.782	2025/6/27	2.82
10	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.035	2025/1/22	2.81
11	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,749,851	―	499,749,851	―	―	2.81
12	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,720,225	―	499,720,225	―	―	2.81
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第251回	400,000,000	100.07	400,306,858	100.07	400,306,858	0.557	2025/7/31	2.25
14	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第115回	400,000,000	99.99	399,996,740	99.99	399,996,740	0.005	2024/12/20	2.25
15	日本	地方債証券	埼玉県公募平成27年度第5回	300,000,000	100.23	300,693,354	100.23	300,693,354	0.602	2025/7/28	1.69
16	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.2	2025/6/24	1.69
17	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.42	2025/10/29	1.69
18	日本	特殊債券	商工債券利付第840回い号	300,000,000	99.87	299,638,296	99.87	299,638,296	0.14	2025/5/27	1.68
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第368回	300,000,000	99.81	299,444,094	99.81	299,444,094	0.06	2025/7/25	1.68
20	日本	社債券	東北電力第481回	200,000,000	100.22	200,456,541	100.22	200,456,541	0.803	2025/7/25	1.13
21	日本	地方債証券	大阪府公募第397回	200,000,000	100.17	200,345,490	100.17	200,345,490	0.566	2025/6/27	1.12
22	日本	地方債証券	東京都公募第746回	200,000,000	100.11	200,230,632	100.11	200,230,632	0.499	2025/6/20	1.12
23	日本	社債券	関西電力第554回	200,000,000	100.03	200,079,340	100.03	200,079,340	0.41	2025/10/24	1.12
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第144回	200,000,000	100.02	200,059,800	100.02	200,059,800	0.476	2024/12/20	1.12
25	日本	地方債証券	東京都公募第739回	200,000,000	100.02	200,041,260	100.02	200,041,260	0.29	2024/12/20	1.12
26	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.035	2025/1/29	1.12
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.45	2025/11/27	1.12
28	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第270回	200,000,000	99.87	199,752,266	99.87	199,752,266	0.11	2025/7/25	1.12
29	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第173回	140,000,000	99.82	139,756,670	99.82	139,756,670	0.001	2025/7/30	0.78
30	日本	社債券	電源開発第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.89	100,899,580	100.89	100,899,580	2.04	2025/6/20	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.29
特殊債券	25.94
社債券	20.30
コマーシャルペーパー	28.17
合計	92.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)

開示資料

決算