有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19)

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【提出】: 2023/01/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,252	―	999,999,252	―	―	4.77
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,992,438	―	999,992,438	―	―	4.77
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,983,561	―	999,983,561	―	―	4.77
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,924,389	―	999,924,389	―	―	4.77
5	日本	特殊債券	商工債券利付第819回い号	500,000,000	100.10	500,522,340	100.10	500,522,340	0.18	2023/8/25	2.39
6	日本	イギリス	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/12/13	2.38
7	日本	イギリス	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2023/11/28	2.38
8	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,992,191	―	499,992,191	―	―	2.38
9	日本	社債券	東海旅客鉄道第13回社債間限定同順位特約付	400,000,000	102.31	409,272,000	101.92	407,704,000	2.015	2023/12/20	1.94
10	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	400,000,000	100.25	401,022,145	100.25	401,022,145	0.842	2023/3/20	1.91
11	日本	特殊債券	成田国際空港第13回一般担保付	400,000,000	100.14	400,594,790	100.14	400,594,790	0.802	2023/2/8	1.91
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第343回	400,000,000	100.06	400,247,983	100.06	400,247,983	0.11	2023/6/27	1.91
13	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第145回	400,000,000	100.00	400,000,842	100.00	400,000,842	0.001	2022/12/27	1.91
14	日本	社債券	四国電力第281回	300,000,000	100.84	302,547,837	100.84	302,547,837	1.111	2023/9/25	1.44
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第115回	300,000,000	100.58	301,742,893	100.58	301,742,893	0.738	2023/9/20	1.44
16	日本	特殊債券	西日本高速道路第19回	300,000,000	100.45	301,363,865	100.45	301,363,865	0.842	2023/6/20	1.43
17	日本	社債券	日本電信電話第63回	300,000,000	100.18	300,569,327	100.18	300,569,327	0.69	2023/3/20	1.43
18	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第91回	300,000,000	100.03	300,100,888	100.03	300,100,888	0.06	2023/6/20	1.43
19	日本	特殊債券	西日本高速道路第43回	300,000,000	100.03	300,090,699	100.03	300,090,699	0.07	2023/6/20	1.43
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第341回	300,000,000	100.02	300,088,225	100.02	300,088,225	0.11	2023/4/27	1.43
21	日本	特殊債券	西日本高速道路第41回	300,000,000	100.02	300,075,246	100.02	300,075,246	0.08	2023/3/20	1.43
22	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第221回	300,000,000	100.01	300,033,560	100.01	300,033,560	0.06	2022/12/20	1.43
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/6/13	1.43
24	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/10/24	1.43
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2023/11/28	1.43
26	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第119回	300,000,000	100.02	300,084,000	99.95	299,871,000	0.03	2023/12/20	1.43
27	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第123回	250,000,000	100.48	251,223,100	100.48	251,223,100	0.87	2023/6/23	1.20
28	日本	特殊債券	道路債券財投機関債第17回	230,000,000	100.08	230,188,996	100.08	230,188,996	1.54	2022/12/20	1.09
29	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F42回	200,000,000	100.70	201,409,035	100.70	201,409,035	1.284	2023/6/20	0.96
30	日本	社債券	住友不動産第89回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.68	201,373,209	100.68	201,373,209	1.098	2023/7/21	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.54
特殊債券	40.82
社債券	24.53
コマーシャルペーパー	21.49
合計	91.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19)

開示資料

決算