有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年 1月30日現在) | 第13期 (平成26年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,020,219 | 50,510,420 |
| 親投資信託受益証券 | 666,144,189 | 853,504,738 |
| 未収利息 | 52 | 41 |
| 流動資産合計 | 704,164,460 | 904,015,199 |
| 資産合計 | 704,164,460 | 904,015,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 662,479 | 9,807 |
| 未払受託者報酬 | 334,356 | 452,284 |
| 未払委託者報酬 | 2,674,772 | 3,618,213 |
| その他未払費用 | 16,653 | 22,550 |
| 流動負債合計 | 3,688,260 | 4,102,854 |
| 負債合計 | 3,688,260 | 4,102,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,569,892 | 726,227,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,906,308 | 173,684,669 |
| 元本等合計 | 700,476,200 | 899,912,345 |
| 純資産合計 | 700,476,200 | 899,912,345 |
| 負債純資産合計 | 704,164,460 | 904,015,199 |
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