有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成29年 1月30日現在) | 第17期 (平成30年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,260,201 | 99,612,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,432,113,120 | 1,754,159,418 |
| 流動資産合計 | 1,497,373,321 | 1,853,771,625 |
| 資産合計 | 1,497,373,321 | 1,853,771,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,773 | 126,576 |
| 未払受託者報酬 | 771,790 | 961,033 |
| 未払委託者報酬 | 6,174,288 | 7,688,206 |
| 未払利息 | 190 | 259 |
| その他未払費用 | 39,437 | 48,027 |
| 流動負債合計 | 7,085,478 | 8,824,101 |
| 負債合計 | 7,085,478 | 8,824,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,042,187,017 | 1,175,740,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,100,826 | 669,206,903 |
| 元本等合計 | 1,490,287,843 | 1,844,947,524 |
| 純資産合計 | 1,490,287,843 | 1,844,947,524 |
| 負債純資産合計 | 1,497,373,321 | 1,853,771,625 |
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